| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 051.00 | 72 943.00 | 5 108.00 | 78 051.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 184 658.00 | 124 864.00 | 59 794.00 | 184 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 205.00 | 55 116.00 | 28 090.00 | 83 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 916.00 | 714 447.00 | 440 469.00 | 1 154 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 459.00 | 967 369.00 | 639 090.00 | 1 606 459.00 |
BT Marchandises | 3 314 582.00 | 40 000.00 | 3 274 582.00 | 3 314 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 951.00 | 8 860.00 | 647 091.00 | 655 951.00 |
BZ Autres créances | 302 923.00 | | 302 923.00 | 302 923.00 |
CF Disponibilités | 1 286 395.00 | | 1 286 395.00 | 1 286 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 204.00 | 48 860.00 | 5 522 344.00 | 5 571 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 663.00 | 1 016 229.00 | 6 161 434.00 | 7 177 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 541.00 | 87 241.00 | | 89 541.00 |
DG Autres réserves | 460 369.00 | 416 686.00 | | 460 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 386.00 | 45 984.00 | | 736 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 036 296.00 | 2 343 192.00 | | 3 036 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 701 958.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 088.00 | 1 967 652.00 | | 1 775 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 947.00 | 905 161.00 | | 973 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 510.00 | 452 325.00 | | 366 510.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 7 794.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 138.00 | 4 034 891.00 | | 3 125 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 434.00 | 6 378 083.00 | | 6 161 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 138.00 | 4 034 891.00 | | 3 125 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 658.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 876 500.00 | | 9 876 500.00 | 9 876 500.00 |
FD Production vendue biens | -30 339.00 | | -30 339.00 | -30 339.00 |
FG Production vendue services | 454 005.00 | | 454 005.00 | 454 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 166.00 | | 10 300 166.00 | 10 300 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 447 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 996 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 970.00 | 18 455.00 | | 1 221 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 970.00 | 18 881.00 | | 1 221 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 211.00 | 2 230.00 | | 1 093 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 010.00 | 2 230.00 | | 1 095 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 960.00 | 16 651.00 | | 126 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 028.00 | -1 352.00 | | 68 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 086.00 | 9 223 076.00 | | 11 670 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 933 700.00 | 9 177 093.00 | | 10 933 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 386.00 | 45 984.00 | | 736 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 048.00 | | 66 287.00 | 2 955 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 85 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 875.00 | 1 606 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 736.00 | 98 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352 079.00 | 1 422 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 464.00 | | 3 324.00 | 154 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 896.00 | | 55 962.00 | 2 718 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 688.00 | | 7 001.00 | 81 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 710.00 | 219 996.00 | 1 003 335.00 | 1 750 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 595.00 | 8 934.00 | 1 586.00 | 65 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 115.00 | 211 062.00 | 1 001 751.00 | 1 685 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 663.00 | | 18 663.00 | 58 663.00 |
6T Sur comptes clients | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 523.00 | | 18 663.00 | 67 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 523.00 | | 18 663.00 | 67 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 060.00 | 1 707 060.00 | | 1 707 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 947.00 | 973 947.00 | | 973 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
UX Autres créances clients | 645 319.00 | 645 319.00 | | 645 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 061.00 | 227 061.00 | | 227 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 856.00 | 1 055 856.00 | | 1 055 856.00 |
VW T.V.A. | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 138.00 | 3 125 138.00 | | 3 125 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |