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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 640.00 | 43 375.00 | 25 265.00 | 68 640.00 |
AH Fonds commercial | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
AP Constructions | 295 283.00 | 125 973.00 | 169 310.00 | 295 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 305.00 | 60 585.00 | 52 719.00 | 113 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 589.00 | 810 784.00 | 765 805.00 | 1 576 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 287.00 | 1 040 718.00 | 1 150 570.00 | 2 191 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
BT Marchandises | 1 653 235.00 | 233 663.00 | 1 419 573.00 | 1 653 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 608.00 | | 282 608.00 | 282 608.00 |
BZ Autres créances | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CF Disponibilités | 199 521.00 | | 199 521.00 | 199 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 684.00 | 233 663.00 | 2 228 021.00 | 2 461 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 971.00 | 1 274 380.00 | 3 378 591.00 | 4 652 971.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 100 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 446.00 | 881 433.00 | | 575 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 241.00 | -305 987.00 | | 77 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 282.00 | 70 282.00 | | 61 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 969.00 | 755 728.00 | | 2 473 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 295.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 824.00 | 1 264 970.00 | | 103 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 656.00 | 181 027.00 | | 381 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 280.00 | 275 356.00 | | 408 280.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 11 857.00 | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 622.00 | 1 733 507.00 | | 904 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 591.00 | 2 489 235.00 | | 3 378 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 503.00 | | 3 222 503.00 | 3 222 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 673 064.00 | | 1 673 064.00 | 1 673 064.00 |
FG Production vendue services | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 818.00 | | 4 918 818.00 | 4 918 818.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 718.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 076.00 | 9 718.00 | | 10 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860.00 | 9 718.00 | | 7 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 371.00 | 4 059 207.00 | | 4 943 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 130.00 | 4 365 194.00 | | 4 866 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 241.00 | -305 987.00 | | 77 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 789.00 | | 89 499.00 | 2 101 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 720.00 | | 24 040.00 | 114 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 085.00 | | 59 092.00 | 1 926 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 984.00 | | 6 367.00 | 60 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 247.00 | 330 471.00 | | 710 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 201.00 | 9 174.00 | | 34 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 046.00 | 321 297.00 | | 676 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 663.00 | 215 000.00 | | 18 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 663.00 | 215 000.00 | | 18 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 663.00 | 215 000.00 | | 18 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 824.00 | 39 966.00 | 63 858.00 | 103 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 656.00 | 381 656.00 | | 381 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
UX Autres créances clients | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VC Groupe et associés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 502.00 | 392 831.00 | 59 671.00 | 452 502.00 |
VW T.V.A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 622.00 | 840 764.00 | 63 858.00 | 904 622.00 |