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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 600.00 | 34 201.00 | 30 399.00 | 64 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
AP Constructions | 295 283.00 | 96 445.00 | 198 838.00 | 295 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 902.00 | 40 294.00 | 60 609.00 | 100 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 900.00 | 539 307.00 | 990 592.00 | 1 529 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 789.00 | 710 247.00 | 1 391 542.00 | 2 101 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
BT Marchandises | 513 809.00 | 18 663.00 | 495 147.00 | 513 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BZ Autres créances | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
CF Disponibilités | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 356.00 | 18 663.00 | 1 097 693.00 | 1 116 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 145.00 | 728 910.00 | 2 489 235.00 | 3 218 145.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 433.00 | 767 840.00 | | 881 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 987.00 | 113 593.00 | | -305 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
DL TOTAL (I) | 755 728.00 | 991 433.00 | | 755 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 491.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 970.00 | 748 111.00 | | 1 264 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | 409 243.00 | | 181 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 356.00 | 235 396.00 | | 275 356.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | 23 903.00 | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 507.00 | 1 417 144.00 | | 1 733 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 235.00 | 2 408 577.00 | | 2 489 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 473.00 | | 2 477 473.00 | 2 477 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 478 647.00 | | 1 478 647.00 | 1 478 647.00 |
FG Production vendue services | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 365.00 | | 3 963 365.00 | 3 963 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 718.00 | 650 000.00 | | 9 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 718.00 | 650 000.00 | | 9 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | 543 762.00 | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 207.00 | 4 707 303.00 | | 4 059 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 194.00 | 4 593 710.00 | | 4 365 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 987.00 | 113 593.00 | | -305 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 286.00 | | 302 503.00 | 1 799 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 582.00 | | 302 503.00 | 1 623 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 369.00 | 307 878.00 | | 402 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 558.00 | 8 643.00 | | 25 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 811.00 | 299 235.00 | | 376 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 945.00 | 26 113.00 | 1 218 832.00 | 1 244 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
UX Autres créances clients | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 157.00 | 144 233.00 | 57 924.00 | 202 157.00 |
VW T.V.A. | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 482.00 | 494 650.00 | 1 218 832.00 | 1 713 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |