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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 343.00 | 65 595.00 | 18 748.00 | 84 343.00 |
AH Fonds commercial | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
AP Constructions | 231 742.00 | 125 953.00 | 105 788.00 | 231 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 040.00 | 105 818.00 | 67 221.00 | 173 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 113.00 | 1 453 342.00 | 860 771.00 | 2 314 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 047.00 | 1 750 710.00 | 1 204 337.00 | 2 955 047.00 |
BT Marchandises | 3 284 566.00 | 58 662.00 | 3 225 903.00 | 3 284 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 245.00 | 8 860.00 | 465 385.00 | 474 245.00 |
BZ Autres créances | 257 634.00 | | 257 634.00 | 257 634.00 |
CF Disponibilités | 1 211 931.00 | | 1 211 931.00 | 1 211 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 955.00 | 67 522.00 | 5 175 432.00 | 5 242 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 003.00 | 1 818 233.00 | 6 379 770.00 | 8 198 003.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
DG Autres réserves | 416 685.00 | | | 416 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 192.00 | | | 2 343 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 958.00 | | | 701 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 652.00 | | | 1 967 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 160.00 | | | 905 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 325.00 | | | 452 325.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 578.00 | | | 4 036 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 770.00 | | | 6 379 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 926.00 | | | 1 368 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 522 812.00 | | 7 522 812.00 | 7 522 812.00 |
FD Production vendue biens | -24 219.00 | | -24 219.00 | -24 219.00 |
FG Production vendue services | 1 589 247.00 | | 1 589 247.00 | 1 589 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 087 839.00 | | 9 087 839.00 | 9 087 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 204 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 863 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 076.00 | | | 9 223 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 092.00 | | | 9 177 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 138.00 | | 196 098.00 | 2 760 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 2 955 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 2 718 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 974.00 | | 10 490.00 | 143 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 777.00 | | 178 307.00 | 2 541 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 386.00 | | 7 301.00 | 74 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967 652.00 | | 1 967 652.00 | 1 967 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 161.00 | 905 161.00 | | 905 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 325.00 | 452 325.00 | | 452 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
UX Autres créances clients | 474 245.00 | 474 245.00 | | 474 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 300.00 | 1 300.00 | 700 000.00 | 701 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 634.00 | 257 634.00 | | 257 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 086.00 | 746 458.00 | 78 628.00 | 825 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 578.00 | 1 368 926.00 | 2 667 652.00 | 4 036 578.00 |