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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 169.00 | 77 190.00 | 1 979.00 | 79 169.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 234 935.00 | 144 167.00 | 90 768.00 | 234 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 605.00 | 64 126.00 | 20 478.00 | 84 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 821.00 | 805 011.00 | 366 811.00 | 1 171 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 258.00 | 1 090 494.00 | 592 764.00 | 1 683 258.00 |
BT Marchandises | 3 853 429.00 | 40 000.00 | 3 813 429.00 | 3 853 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 566.00 | 9 955.00 | 630 611.00 | 640 566.00 |
BZ Autres créances | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
CF Disponibilités | 1 158 435.00 | | 1 158 435.00 | 1 158 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 707.00 | 49 955.00 | 6 026 752.00 | 6 076 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 965.00 | 1 140 449.00 | 6 619 516.00 | 7 759 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 361.00 | 89 541.00 | | 126 361.00 |
DG Autres réserves | 1 159 945.00 | 460 369.00 | | 1 159 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 490.00 | 736 386.00 | | 557 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 796.00 | 3 036 296.00 | | 3 593 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 505.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 100.00 | 1 775 088.00 | | 1 578 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 572.00 | 973 947.00 | | 1 107 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 278.00 | 366 510.00 | | 329 278.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 9 089.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 720.00 | 3 125 138.00 | | 3 025 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 516.00 | 6 161 434.00 | | 6 619 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 303.00 | 3 125 138.00 | | 1 634 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 505.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 578 100.00 | | | 1 578 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 100 842.00 | | 10 100 842.00 | 10 100 842.00 |
FD Production vendue biens | -41 360.00 | | -41 360.00 | -41 360.00 |
FG Production vendue services | 267 249.00 | | 267 249.00 | 267 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326 730.00 | | 10 326 730.00 | 10 326 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 340 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 319 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 221 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1 221 970.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 799.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 1 093 211.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 095 010.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 126 960.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 683.00 | 68 028.00 | | 186 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 340 963.00 | 11 670 086.00 | | 10 340 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 473.00 | 10 933 700.00 | | 9 783 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 490.00 | 736 386.00 | | 557 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 459.00 | | 76 798.00 | 1 606 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 051.00 | | 1 118.00 | 98 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 779.00 | | 68 582.00 | 1 422 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 629.00 | | 7 098.00 | 85 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 369.00 | 123 125.00 | 1 090 494.00 | 967 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 943.00 | 4 247.00 | 77 190.00 | 72 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 426.00 | 118 878.00 | 1 013 305.00 | 894 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 860.00 | 1 095.00 | | 8 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 860.00 | 1 095.00 | | 48 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 860.00 | 1 095.00 | | 48 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 417.00 | | 1 391 417.00 | 1 391 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 572.00 | 1 107 572.00 | | 1 107 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
UX Autres créances clients | 628 620.00 | 628 620.00 | | 628 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VC Groupe et associés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 805.00 | 301 805.00 | | 301 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 090.00 | 1 120 090.00 | | 1 120 090.00 |
VW T.V.A. | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 720.00 | 1 634 303.00 | 1 391 417.00 | 3 025 720.00 |