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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 6 285.00 | 15 003.00 | 21 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 7 400.00 | 8 947.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 598.00 | 211 966.00 | 581 631.00 | 793 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 347.00 | 225 652.00 | 605 694.00 | 831 347.00 |
BT Marchandises | 540 885.00 | | 540 885.00 | 540 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 633.00 | | 693 633.00 | 693 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 980.00 | 225 652.00 | 1 299 327.00 | 1 524 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 960.00 | 23 305.00 | | 50 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | 27 654.00 | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 108 839.00 | 59 760.00 | | 108 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 073.00 | 548 597.00 | | 380 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 223.00 | 97 892.00 | | 114 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 923.00 | 446 071.00 | | 470 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 217.00 | 94 177.00 | | 88 217.00 |
EA Autres dettes | 137 049.00 | 115 104.00 | | 137 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 488.00 | 1 301 843.00 | | 1 190 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 327.00 | 1 361 603.00 | | 1 299 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 422.00 | | 67 095.00 | 788 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 170.00 | 831 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 170.00 | 809 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 020.00 | | 67 095.00 | 767 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 871.00 | 71 915.00 | 17 134.00 | 170 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 1 657.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 243.00 | 70 257.00 | 17 134.00 | 166 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 923.00 | 470 923.00 | | 470 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 073.00 | 120 322.00 | 259 751.00 | 380 073.00 |
VI Groupe et associés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 488.00 | 930 737.00 | 259 751.00 | 1 190 488.00 |