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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 7 943.00 | 13 345.00 | 21 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 10 669.00 | 5 677.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 126.00 | 284 496.00 | 544 630.00 | 829 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 925.00 | 303 109.00 | 563 816.00 | 866 925.00 |
BT Marchandises | 592 169.00 | | 592 169.00 | 592 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CF Disponibilités | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 515.00 | | 793 515.00 | 793 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 441.00 | 303 109.00 | 1 357 331.00 | 1 660 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
DH Report à nouveau | 53 682.00 | 50 960.00 | | 53 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 155.00 | 49 079.00 | | 52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 160 994.00 | 108 839.00 | | 160 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 401.00 | 380 073.00 | | 321 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 803.00 | 114 223.00 | | 142 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 330.00 | 470 923.00 | | 511 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 527.00 | 88 217.00 | | 123 527.00 |
EA Autres dettes | 97 274.00 | 137 049.00 | | 97 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 337.00 | 1 190 488.00 | | 1 196 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 331.00 | 1 299 327.00 | | 1 357 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 347.00 | | 42 368.00 | 831 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 866 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 845 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 945.00 | | 42 318.00 | 809 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 50.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 652.00 | 84 246.00 | 6 790.00 | 225 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 1 657.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 366.00 | 82 589.00 | 6 790.00 | 219 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 330.00 | 511 330.00 | | 511 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 401.00 | 140 038.00 | 181 362.00 | 321 401.00 |
VI Groupe et associés | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 165.00 | | | 137 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 460.00 | 183 410.00 | 50.00 | 183 460.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 337.00 | 1 014 974.00 | 181 362.00 | 1 196 337.00 |