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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 8 289.00 | 13 000.00 | 21 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 13 881.00 | 2 465.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 042.00 | 434 094.00 | 464 947.00 | 899 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 936 791.00 | 456 265.00 | 480 525.00 | 936 791.00 |
BT Marchandises | 647 998.00 | | 647 998.00 | 647 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CF Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 633.00 | | 800 633.00 | 800 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 424.00 | 456 265.00 | 1 281 159.00 | 1 737 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 591.00 | 63 856.00 | | 79 591.00 |
DH Report à nouveau | 136 131.00 | 88 338.00 | | 136 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 079.00 | 63 529.00 | | 87 079.00 |
DL TOTAL (I) | 311 603.00 | 224 523.00 | | 311 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 472.00 | 214 860.00 | | 172 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 820.00 | 142 422.00 | | 123 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 769.00 | 536 782.00 | | 479 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 503.00 | 110 585.00 | | 141 503.00 |
EA Autres dettes | 51 989.00 | 72 944.00 | | 51 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 556.00 | 1 077 595.00 | | 969 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 159.00 | 1 302 119.00 | | 1 281 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 262.00 | | 45 479.00 | 895 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 936 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 915 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 810.00 | | 45 479.00 | 873 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176.00 | 79 989.00 | 3 900.00 | 380 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 887.00 | 79 989.00 | 3 900.00 | 371 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 769.00 | 479 769.00 | | 479 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 472.00 | 118 473.00 | 53 999.00 | 172 472.00 |
VI Groupe et associés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 556.00 | 915 556.00 | 53 999.00 | 969 556.00 |