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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 8 289.00 | 13 000.00 | 21 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 15 281.00 | 1 065.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 047.00 | 515 812.00 | 393 235.00 | 909 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 796.00 | 539 383.00 | 407 413.00 | 946 796.00 |
BT Marchandises | 793 675.00 | | 793 675.00 | 793 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 236.00 | | 1 395 236.00 | 1 395 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 033.00 | 539 383.00 | 1 802 649.00 | 2 342 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
DH Report à nouveau | 223 211.00 | 136 131.00 | | 223 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 229.00 | 87 079.00 | | 86 229.00 |
DL TOTAL (I) | 397 832.00 | 311 603.00 | | 397 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 029.00 | 172 472.00 | | 585 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 930.00 | 123 820.00 | | 102 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 367.00 | 479 769.00 | | 501 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 909.00 | 141 503.00 | | 174 909.00 |
EA Autres dettes | 40 579.00 | 51 989.00 | | 40 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 816.00 | 969 556.00 | | 1 404 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 649.00 | 1 281 159.00 | | 1 802 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 791.00 | | 10 005.00 | 936 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 389.00 | | 10 005.00 | 915 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 265.00 | 83 118.00 | | 456 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 976.00 | 83 118.00 | | 447 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 367.00 | 501 367.00 | | 501 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 037.00 | -1 037.00 | | -1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 029.00 | 51 141.00 | 33 887.00 | 85 029.00 |
VI Groupe et associés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 816.00 | 1 370 928.00 | 33 887.00 | 1 404 816.00 |