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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 8 289.00 | 13 000.00 | 21 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 867.00 | 16 373.00 | 1 494.00 | 17 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 727.00 | 596 500.00 | 321 227.00 | 917 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 997.00 | 621 163.00 | 335 833.00 | 956 997.00 |
BT Marchandises | 835 458.00 | | 835 458.00 | 835 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CF Disponibilités | 459 560.00 | | 459 560.00 | 459 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 240.00 | | 1 448 240.00 | 1 448 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 237.00 | 621 163.00 | 1 784 074.00 | 2 405 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
DH Report à nouveau | 17 440.00 | 223 211.00 | | 17 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 955.00 | 86 229.00 | | 63 955.00 |
DL TOTAL (I) | 461 788.00 | 397 832.00 | | 461 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 076.00 | 585 029.00 | | 534 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 102 930.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 781.00 | 501 367.00 | | 599 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 032.00 | 174 909.00 | | 168 032.00 |
EA Autres dettes | 19 750.00 | 40 579.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 286.00 | 1 404 816.00 | | 1 322 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 074.00 | 1 802 649.00 | | 1 784 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 796.00 | | 11 348.00 | 946 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 956 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 935 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 395.00 | | 11 348.00 | 925 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 383.00 | 82 928.00 | 1 148.00 | 539 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 094.00 | 82 928.00 | 1 148.00 | 531 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -781.00 | -781.00 | | -781.00 |
VB T. V. A. | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |