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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 8 289.00 | 13 000.00 | 21 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 12 481.00 | 3 865.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 463.00 | 359 405.00 | 498 057.00 | 857 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 262.00 | 380 176.00 | 515 085.00 | 895 262.00 |
BT Marchandises | 654 123.00 | | 654 123.00 | 654 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 033.00 | | 787 033.00 | 787 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 295.00 | 380 176.00 | 1 302 119.00 | 1 682 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 856.00 | 46 357.00 | | 63 856.00 |
DH Report à nouveau | 88 338.00 | 53 682.00 | | 88 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 529.00 | 52 155.00 | | 63 529.00 |
DL TOTAL (I) | 224 523.00 | 160 994.00 | | 224 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 860.00 | 321 401.00 | | 214 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 422.00 | 142 803.00 | | 142 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 782.00 | 511 330.00 | | 536 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 585.00 | 123 527.00 | | 110 585.00 |
EA Autres dettes | 72 944.00 | 97 274.00 | | 72 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 595.00 | 1 196 337.00 | | 1 077 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 119.00 | 1 357 331.00 | | 1 302 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 925.00 | | 28 336.00 | 866 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 474.00 | | 28 336.00 | 845 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 109.00 | 77 066.00 | | 303 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 345.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 165.00 | 76 721.00 | | 295 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 782.00 | 536 782.00 | | 536 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 860.00 | 126 014.00 | 88 846.00 | 214 860.00 |
VI Groupe et associés | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 320.00 | 108 270.00 | 50.00 | 108 320.00 |
VW T.V.A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 595.00 | 988 749.00 | 88 846.00 | 1 077 595.00 |