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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 417.00 | 80 784.00 | 64 633.00 | 145 417.00 |
AP Constructions | 1 384 354.00 | 1 082 454.00 | 301 901.00 | 1 384 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 608.00 | 1 036 385.00 | 252 223.00 | 1 288 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 971.00 | 1 008 878.00 | 337 093.00 | 1 345 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 084.00 | 3 210 280.00 | 1 148 804.00 | 4 359 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 597 813.00 | | 1 597 813.00 | 1 597 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 515.00 | 31 396.00 | 2 124 119.00 | 2 155 515.00 |
BZ Autres créances | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
CF Disponibilités | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 420.00 | 31 396.00 | 4 766 024.00 | 4 797 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 503.00 | 3 241 675.00 | 5 914 828.00 | 9 156 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991 364.00 | 600 112.00 | | 991 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 432.00 | 391 252.00 | | 681 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 095.00 | 5 355.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 738.00 | 1 190 566.00 | | 1 870 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 588.00 | 532 037.00 | | 722 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 128 437.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 189.00 | 19 966.00 | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 198.00 | 2 328 802.00 | | 2 601 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 804.00 | 689 759.00 | | 682 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217 700.00 | | |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 2 039.00 | | 7 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 090.00 | 3 918 740.00 | | 4 044 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 828.00 | 5 109 305.00 | | 5 914 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 516 458.00 | 9 508 262.00 | 13 024 720.00 | 3 516 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 458.00 | 9 508 262.00 | 13 024 720.00 | 3 516 458.00 |
FM Production stockée | | | 506 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 565 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 474 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 321.00 | 51 278.00 | | 46 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 004.00 | 14 845.00 | | 281 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 324.00 | 66 123.00 | | 327 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783.00 | 33 001.00 | | 17 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 825.00 | 218.00 | | 247 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 608.00 | 33 219.00 | | 265 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 716.00 | 32 903.00 | | 61 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 979.00 | 64 757.00 | | 112 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 326.00 | 175 367.00 | | 313 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 478.00 | 11 975 716.00 | | 13 892 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 211 046.00 | 11 584 465.00 | | 13 211 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 432.00 | 391 252.00 | | 681 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 670.00 | | 397 284.00 | 4 242 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 54 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 720.00 | 254 150.00 | 4 359 084.00 | 26 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 254 032.00 | 4 073 707.00 | 26 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 353.00 | | 3 690.00 | 227 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 930.00 | | 393 528.00 | 3 960 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 386.00 | | 66.00 | 54 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 077.00 | 252 409.00 | 6 207.00 | 2 964 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 893.00 | 10 670.00 | | 71 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 185.00 | 241 739.00 | 6 207.00 | 2 892 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 489.00 | | 1 094.00 | 32 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 489.00 | | 1 094.00 | 32 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 198.00 | 2 601 198.00 | | 2 601 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 403.00 | 297 403.00 | | 297 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 446.00 | | | 2 119 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VB T. V. A. | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
VC Groupe et associés | 343 793.00 | | | 343 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 412.00 | 182 816.00 | 306 211.00 | 529 412.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 330.00 | 2 764 997.00 | 54 334.00 | 2 819 330.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 902.00 | 3 685 306.00 | 306 211.00 | 4 031 902.00 |