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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 13 726.00 | 3 583.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 374.00 | 99 048.00 | 71 326.00 | 170 374.00 |
AP Constructions | 1 048 575.00 | 499 578.00 | 548 997.00 | 1 048 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 282.00 | 1 486 417.00 | 584 866.00 | 2 071 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 317.00 | 966 274.00 | 300 043.00 | 1 266 317.00 |
AX Avances et acomptes | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 784.00 | 3 067 803.00 | 1 680 981.00 | 4 748 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 556.00 | | 476 556.00 | 476 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 599.00 | | 1 685 599.00 | 1 685 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 341.00 | 3 700.00 | 2 451 641.00 | 2 455 341.00 |
BZ Autres créances | 334 441.00 | | 334 441.00 | 334 441.00 |
CF Disponibilités | 647 972.00 | | 647 972.00 | 647 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 943.00 | 3 700.00 | 5 693 243.00 | 5 696 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 727.00 | 3 071 503.00 | 7 374 225.00 | 10 445 727.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 833.00 | 2 146 833.00 | | 2 146 833.00 |
DH Report à nouveau | 354 083.00 | | | 354 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 774.00 | 354 083.00 | | 274 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 008.00 | 36 890.00 | | 45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 545.00 | 2 731 653.00 | | 3 014 545.00 |
DN Avances conditionnées | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
DO TOTAL (II) | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 747.00 | | | 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 847.00 | 853 894.00 | | 937 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 073.00 | 102 760.00 | | 84 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | 6 461.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 756.00 | 2 756 124.00 | | 2 531 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 257.00 | 547 565.00 | | 649 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 027.00 | 104 306.00 | | 35 027.00 |
EA Autres dettes | 58 928.00 | 39 320.00 | | 58 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 343.00 | 4 410 430.00 | | 4 301 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 225.00 | 7 200 420.00 | | 7 374 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 942 353.00 | 8 548 874.00 | 12 491 226.00 | 3 942 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 353.00 | 8 548 874.00 | 12 491 226.00 | 3 942 353.00 |
FM Production stockée | | | 51 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | 21 841.00 | | 7 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 336.00 | 28 685.00 | | 29 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 299.00 | 50 526.00 | | 37 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 033.00 | 12 819.00 | | 22 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 783.00 | 22 074.00 | | 71 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 815.00 | 34 893.00 | | 93 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 516.00 | 15 633.00 | | -56 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 985.00 | 49 431.00 | | 28 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 107.00 | 121 633.00 | | 93 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 708.00 | 14 770 217.00 | | 12 685 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 935.00 | 14 416 134.00 | | 12 410 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 774.00 | 354 083.00 | | 274 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 818.00 | | 423 037.00 | 4 380 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 645.00 | 51 425.00 | 4 748 784.00 | 3 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 51 425.00 | 4 408 382.00 | 3 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 744.00 | | 1 786.00 | 269 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 179.00 | | 412 273.00 | 4 051 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 894.00 | | 8 978.00 | 59 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 404.00 | 316 684.00 | 20 045.00 | 2 768 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 670.00 | 12 104.00 | | 100 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 734.00 | 304 580.00 | 20 046.00 | 2 667 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | 2 394.00 | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | | 2 394.00 | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | | 2 394.00 | 8 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 756.00 | 2 531 756.00 | | 2 531 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 923.00 | 421 923.00 | | 421 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 641.00 | 2 451 641.00 | | 2 451 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
VC Groupe et associés | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 095.00 | 322 618.00 | 573 020.00 | 936 095.00 |
VI Groupe et associés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
VP Divers | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 791.00 | 2 882 979.00 | 69 812.00 | 2 952 791.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 635.00 | 3 684 157.00 | 573 020.00 | 4 297 635.00 |