|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 8 550.00 | 8 759.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 588.00 | 92 120.00 | 76 468.00 | 168 588.00 |
AP Constructions | 1 048 575.00 | 409 608.00 | 638 967.00 | 1 048 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 358.00 | 1 383 289.00 | 533 069.00 | 1 916 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 602.00 | 874 837.00 | 207 765.00 | 1 082 602.00 |
AX Avances et acomptes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 818.00 | 2 771 164.00 | 1 609 654.00 | 4 380 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 006.00 | | 553 006.00 | 553 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634 177.00 | | 1 634 177.00 | 1 634 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 511.00 | 6 094.00 | 2 692 417.00 | 2 698 511.00 |
BZ Autres créances | 450 394.00 | | 450 394.00 | 450 394.00 |
CF Disponibilités | 204 253.00 | | 204 253.00 | 204 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 860.00 | 6 094.00 | 5 590 766.00 | 5 596 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 678.00 | 2 777 258.00 | 7 200 420.00 | 9 977 678.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 833.00 | 1 860 452.00 | | 2 146 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 083.00 | 486 381.00 | | 354 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 890.00 | 6 008.00 | | 36 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 653.00 | 2 546 689.00 | | 2 731 653.00 |
DN Avances conditionnées | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
DO TOTAL (II) | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 894.00 | 837 631.00 | | 853 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 760.00 | 2 760.00 | | 102 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 461.00 | 7 750.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 124.00 | 2 847 698.00 | | 2 756 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 565.00 | 559 844.00 | | 547 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 306.00 | 3 756.00 | | 104 306.00 |
EA Autres dettes | 39 320.00 | 8 100.00 | | 39 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 430.00 | 4 267 538.00 | | 4 410 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 420.00 | 6 872 564.00 | | 7 200 420.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 379 027.00 | 10 114 101.00 | 14 493 128.00 | 4 379 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 027.00 | 10 114 101.00 | 14 493 128.00 | 4 379 027.00 |
FM Production stockée | | | -66 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 719 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 805 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 176 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 514.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 841.00 | 23 569.00 | | 21 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 685.00 | 148 695.00 | | 28 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 526.00 | 172 263.00 | | 50 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | 8 528.00 | | 12 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 074.00 | 133 276.00 | | 22 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893.00 | 141 804.00 | | 34 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 633.00 | 30 460.00 | | 15 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 431.00 | 55 735.00 | | 49 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 633.00 | 129 634.00 | | 121 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 217.00 | 14 388 018.00 | | 14 770 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416 134.00 | 13 901 637.00 | | 14 416 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 083.00 | 486 381.00 | | 354 083.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 005.00 | 503 861.00 | | 3 900 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 049.00 | 4 380 818.00 | | 23 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 744.00 | | | 269 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 049.00 | 4 051 179.00 | | 23 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 599.00 | 11 145.00 | | 258 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 694.00 | 491 534.00 | | 3 582 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 712.00 | 1 182.00 | | 58 712.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 371.00 | 307 008.00 | 975.00 | 2 462 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 406.00 | 11 264.00 | | 89 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 965.00 | 295 744.00 | 975.00 | 2 372 965.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 6 094.00 | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 6 094.00 | | 2 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 124.00 | 2 756 124.00 | | 2 756 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 417.00 | 2 692 417.00 | | 2 692 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
VC Groupe et associés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 839.00 | 234 490.00 | 536 665.00 | 851 839.00 |
VI Groupe et associés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 192.00 | | | 309 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 345.00 | | | 303 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 841.00 | 3 190 707.00 | 57 134.00 | 3 247 841.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 969.00 | 3 786 620.00 | 536 665.00 | 4 403 969.00 |