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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 3 373.00 | 13 936.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 443.00 | 86 033.00 | 71 410.00 | 157 443.00 |
AP Constructions | 982 469.00 | 324 532.00 | 657 936.00 | 982 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 471.00 | 1 269 385.00 | 286 086.00 | 1 555 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 755.00 | 779 047.00 | 265 708.00 | 1 044 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 005.00 | 2 465 131.00 | 1 434 875.00 | 3 900 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 025.00 | | 523 025.00 | 523 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 113.00 | | 1 701 113.00 | 1 701 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 746.00 | | 2 389 746.00 | 2 389 746.00 |
BZ Autres créances | 703 423.00 | | 703 423.00 | 703 423.00 |
CF Disponibilités | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 689.00 | | 5 437 689.00 | 5 437 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 695.00 | 2 465 131.00 | 6 872 564.00 | 9 337 695.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 452.00 | 1 472 796.00 | | 1 860 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 381.00 | 587 657.00 | | 486 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 008.00 | 8 668.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 689.00 | 2 262 968.00 | | 2 546 689.00 |
DN Avances conditionnées | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
DO TOTAL (II) | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 631.00 | 1 262 611.00 | | 837 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 750.00 | 2 025.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 698.00 | 2 751 054.00 | | 2 847 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 844.00 | 622 235.00 | | 559 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 72 465.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 1 580.00 | | 8 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 267 538.00 | 4 719 888.00 | | 4 267 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 564.00 | 6 982 856.00 | | 6 872 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 570 872.00 | 10 522 504.00 | 14 093 376.00 | 3 570 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 872.00 | 10 522 504.00 | 14 093 376.00 | 3 570 872.00 |
FM Production stockée | | | 61 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 215 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 534 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 569.00 | 3 200.00 | | 23 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 695.00 | 151 816.00 | | 148 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 263.00 | 155 016.00 | | 172 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | 49 363.00 | | 8 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 276.00 | 142 540.00 | | 133 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 804.00 | 191 903.00 | | 141 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 460.00 | -36 887.00 | | 30 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 735.00 | 65 391.00 | | 55 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 634.00 | 176 878.00 | | 129 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 388 018.00 | 13 439 652.00 | | 14 388 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 637.00 | 12 851 995.00 | | 13 901 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 381.00 | 587 657.00 | | 486 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 309 766.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 799.00 | | 569 528.00 | 3 484 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 770.00 | 137 551.00 | 3 900 005.00 | 16 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 137 551.00 | 3 582 694.00 | 16 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 362.00 | | 17 238.00 | 241 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 795.00 | | 551 220.00 | 3 185 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 642.00 | | 1 070.00 | 57 642.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 364.00 | 299 282.00 | 4 276.00 | 2 167 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 065.00 | 5 341.00 | | 84 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 299.00 | 293 941.00 | 4 276.00 | 2 083 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 698.00 | 2 847 698.00 | | 2 847 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 870.00 | 224 870.00 | | 224 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 117.00 | 326 117.00 | | 326 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 746.00 | 2 389 746.00 | | 2 389 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 220 790.00 | 220 790.00 | | 220 790.00 |
VC Groupe et associés | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 842.00 | 307 852.00 | 526 990.00 | 834 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 554.00 | | | 320 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 576.00 | | | 231 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 515.00 | 3 142 563.00 | 55 952.00 | 3 198 515.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 789.00 | 3 732 799.00 | 526 990.00 | 4 259 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 85.00 | | 83.00 |