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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 879.00 | 17 721.00 | 2 158.00 | 19 879.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 434.00 | 103 930.00 | 75 504.00 | 179 434.00 |
AP Constructions | 1 048 575.00 | 589 548.00 | 459 027.00 | 1 048 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 037.00 | 1 604 762.00 | 753 274.00 | 2 358 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 647.00 | 1 019 480.00 | 238 167.00 | 1 257 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
AX Avances et acomptes | 158 847.00 | | 158 847.00 | 158 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 354.00 | 3 338 201.00 | 1 852 154.00 | 5 190 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 657.00 | | 553 657.00 | 553 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 737 293.00 | | 1 737 293.00 | 1 737 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 780.00 | 3 676.00 | 1 597 104.00 | 1 600 780.00 |
BZ Autres créances | 230 230.00 | 28 375.00 | 201 855.00 | 230 230.00 |
CF Disponibilités | 1 407 653.00 | | 1 407 653.00 | 1 407 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 237.00 | 32 051.00 | 5 531 186.00 | 5 563 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 591.00 | 3 370 252.00 | 7 383 340.00 | 10 753 591.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 833.00 | 2 146 833.00 | | 2 146 833.00 |
DH Report à nouveau | 628 856.00 | 354 083.00 | | 628 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 665.00 | 274 774.00 | | 374 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 002.00 | 45 008.00 | | 329 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 203.00 | 3 014 545.00 | | 3 673 203.00 |
DN Avances conditionnées | | 58 337.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 58 337.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 747.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 074.00 | 937 847.00 | | 1 102 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 970.00 | 84 073.00 | | 590 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 718.00 | 3 708.00 | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 212.00 | 2 531 756.00 | | 1 265 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 686.00 | 649 257.00 | | 615 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 027.00 | | |
EA Autres dettes | 109 477.00 | 58 928.00 | | 109 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 137.00 | 4 301 343.00 | | 3 710 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 340.00 | 7 374 225.00 | | 7 383 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 563 890.00 | 8 493 593.00 | 13 057 484.00 | 4 563 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 890.00 | 8 493 593.00 | 13 057 484.00 | 4 563 890.00 |
FM Production stockée | | | 51 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 462 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 948.00 | 7 964.00 | | 34 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 165.00 | 29 336.00 | | 114 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 113.00 | 37 299.00 | | 149 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | 22 033.00 | | 10 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 696.00 | 71 783.00 | | 73 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 947.00 | 93 815.00 | | 83 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 166.00 | -56 516.00 | | 65 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 586.00 | 28 985.00 | | 96 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 969.00 | 93 107.00 | | 158 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 613 337.00 | 12 685 708.00 | | 13 613 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 238 672.00 | 12 410 935.00 | | 13 238 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 665.00 | 274 774.00 | | 374 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 784.00 | | 584 097.00 | 4 748 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 62 318.00 | 7 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 308.00 | 113 219.00 | 5 190 354.00 | 29 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | 113 219.00 | 4 844 876.00 | 22 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 530.00 | | 11 630.00 | 271 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 382.00 | | 571 921.00 | 4 408 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 872.00 | | 546.00 | 68 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 043.00 | 309 922.00 | 39 524.00 | 3 065 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 774.00 | 8 877.00 | | 112 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 269.00 | 301 045.00 | 39 524.00 | 2 952 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 24.00 | 3 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | 28 375.00 | 24.00 | 6 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | 28 375.00 | 24.00 | 6 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 212.00 | 1 265 212.00 | | 1 265 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 621.00 | 263 621.00 | | 263 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 751.00 | 278 751.00 | | 278 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 104.00 | 1 597 104.00 | | 1 597 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VC Groupe et associés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 508.00 | 356 657.00 | 743 851.00 | 1 100 508.00 |
VI Groupe et associés | 590 970.00 | 590 970.00 | | 590 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587.00 | | | 335 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 197.00 | 1 861 639.00 | 59 558.00 | 1 921 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 419.00 | 2 939 568.00 | 743 851.00 | 3 683 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 94.00 | | 85.00 |