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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 736.00 | 82 286.00 | 73 450.00 | 155 736.00 |
AP Constructions | 780 000.00 | 250 070.00 | 529 931.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 675.00 | 1 152 518.00 | 235 157.00 | 1 387 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 070.00 | 680 711.00 | 324 359.00 | 1 005 070.00 |
AX Avances et acomptes | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 799.00 | 2 170 124.00 | 1 314 675.00 | 3 484 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 091.00 | | 429 091.00 | 429 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 640 056.00 | | 1 640 056.00 | 1 640 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 277.00 | | 2 629 277.00 | 2 629 277.00 |
BZ Autres créances | 908 746.00 | | 908 746.00 | 908 746.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 181.00 | | 5 668 181.00 | 5 668 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 980.00 | 2 170 124.00 | 6 982 856.00 | 9 152 980.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 796.00 | 991 364.00 | | 1 472 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 657.00 | 681 432.00 | | 587 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 668.00 | 4 095.00 | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 968.00 | 1 870 738.00 | | 2 262 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 611.00 | 722 588.00 | | 1 262 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 200.00 | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | 12 189.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 054.00 | 2 601 198.00 | | 2 751 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 235.00 | 682 804.00 | | 622 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 7 377.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 157.00 | 17 736.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 888.00 | 4 044 090.00 | | 4 719 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 856.00 | 5 914 828.00 | | 6 982 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 454.00 | 188 274.00 | | 510 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 301 501.00 | 9 818 515.00 | 13 120 016.00 | 3 301 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 501.00 | 9 818 515.00 | 13 120 016.00 | 3 301 501.00 |
FM Production stockée | | | 42 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 284 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 321.00 | |
GE Autres charges | | | 31 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 373 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 46 321.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 816.00 | 281 004.00 | | 151 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 016.00 | 327 324.00 | | 155 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 363.00 | 17 783.00 | | 49 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 540.00 | 247 825.00 | | 142 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 903.00 | 265 608.00 | | 191 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 887.00 | 61 716.00 | | -36 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 391.00 | 112 979.00 | | 65 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 878.00 | 313 326.00 | | 176 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439 652.00 | 13 892 478.00 | | 13 439 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 851 995.00 | 13 211 046.00 | | 12 851 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 657.00 | 681 432.00 | | 587 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 766.00 | 265 918.00 | | 309 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 084.00 | | 644 265.00 | 4 359 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 369 161.00 | 149 389.00 | 3 484 799.00 | 1 369 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 161.00 | 149 389.00 | 3 185 795.00 | 1 369 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 043.00 | | 10 318.00 | 231 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 707.00 | | 630 639.00 | 4 073 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 334.00 | | 3 308.00 | 54 334.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 280.00 | 278 130.00 | 1 321 046.00 | 3 210 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 563.00 | 1 502.00 | | 82 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 717.00 | 276 628.00 | 1 321 046.00 | 3 127 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 396.00 | 2 760.00 | 31 396.00 | 31 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 396.00 | 2 760.00 | 31 396.00 | 31 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 054.00 | 2 751 054.00 | | 2 751 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 470.00 | 261 470.00 | | 261 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 207.00 | 318 207.00 | | 318 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 277.00 | | | 2 629 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 205 412.00 | | | 205 412.00 |
VC Groupe et associés | 365 687.00 | | | 365 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 748.00 | 516 748.00 | | 516 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 864.00 | 195 538.00 | 538 380.00 | 745 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 935.00 | | | 424 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 438.00 | | | 208 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 744.00 | | | 281 744.00 |
VP Divers | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 723.00 | 3 588 841.00 | 54 882.00 | 3 643 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 863.00 | 4 167 537.00 | 538 380.00 | 4 717 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |