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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 610.00 | 11 016.00 | 10 593.00 | 21 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 152.00 | 2 083.00 | 48 069.00 | 50 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 505.00 | 527 644.00 | 262 861.00 | 790 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 631.00 | 1 699 859.00 | 360 772.00 | 2 060 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 632.00 | 2 240 602.00 | 739 029.00 | 2 979 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BP En cours de production de services | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 801.00 | 6 400.00 | 1 007 401.00 | 1 013 801.00 |
BZ Autres créances | 220 386.00 | | 220 386.00 | 220 386.00 |
CF Disponibilités | 1 021 755.00 | | 1 021 755.00 | 1 021 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 640.00 | 6 400.00 | 2 413 240.00 | 2 419 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 272.00 | 2 247 003.00 | 3 152 269.00 | 5 399 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 200.00 | | | 771 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
DG Autres réserves | 557 902.00 | | | 557 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 845.00 | | | 1 507 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 210.00 | | | 474 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 411.00 | | | 413 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 872.00 | | | 662 872.00 |
EA Autres dettes | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 269.00 | | | 1 613 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 269.00 | | | 3 152 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 417.00 | | | 1 262 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 786.00 | | | 2 876 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 970.00 | | | 2 764 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 136.00 | 106 661.00 | 6 194.00 | 2 140 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 5 586.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 706.00 | 98 991.00 | 6 194.00 | 2 134 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 412.00 | 408 912.00 | | 413 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 383.00 | 137 467.00 | 335 916.00 | 473 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 890.00 | 1 239 542.00 | 67 348.00 | 1 306 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 269.00 | 1 262 417.00 | 335 916.00 | 1 613 269.00 |