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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 18 936.00 | 293.00 | 19 230.00 |
AH Fonds commercial | 351 055.00 | 7 083.00 | 343 972.00 | 351 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 882.00 | 792 735.00 | 668 147.00 | 1 460 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 581.00 | 2 033 838.00 | 427 742.00 | 2 461 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 123.00 | 2 853 051.00 | 1 508 071.00 | 4 361 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BP En cours de production de services | 246 142.00 | | 246 142.00 | 246 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 211.00 | | 2 027 211.00 | 2 027 211.00 |
BZ Autres créances | 1 303 591.00 | | 1 303 591.00 | 1 303 591.00 |
CF Disponibilités | 560 511.00 | | 560 511.00 | 560 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 475.00 | | 4 197 475.00 | 4 197 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 598.00 | 2 853 051.00 | 5 705 547.00 | 8 558 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 400.00 | | | 998 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
DG Autres réserves | 659 525.00 | | | 659 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 923.00 | | | 305 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 769.00 | | | 2 513 769.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 767.00 | | | 853 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 798.00 | | | 1 270 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 926.00 | | | 999 926.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 277.00 | | | 3 149 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 547.00 | | | 5 705 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 794.00 | | | 2 551 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 449 684.00 | | 10 449 684.00 | 10 449 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 449 684.00 | | 10 449 684.00 | 10 449 684.00 |
FM Production stockée | | | -345 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 861 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 047.00 | | | 111 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 437.00 | | | 10 286 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 513.00 | | | 9 980 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 923.00 | | | 305 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 632.00 | | | 2 979 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 137.00 | | | 2 851 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 603.00 | 806 255.00 | 194 264.00 | 2 240 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 17 211.00 | 4 291.00 | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 503.00 | 789 044.00 | 189 974.00 | 2 227 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 154.00 | 42 500.00 | 31 154.00 | 31 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 554.00 | 42 500.00 | 37 554.00 | 37 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 799.00 | 1 270 799.00 | | 1 270 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 212.00 | | | 2 027 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 391.00 | 254 908.00 | 597 483.00 | 852 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 465.00 | | | 348 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
VP Divers | 1 303 591.00 | | | 1 303 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999 926.00 | 999 926.00 | | 999 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 104.00 | 3 343 188.00 | 67 916.00 | 3 411 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 278.00 | 2 551 795.00 | 597 483.00 | 3 149 278.00 |