| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
AH Fonds commercial | 351 055.00 | 17 357.00 | 333 699.00 | 351 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 779.00 | 941 229.00 | 470 550.00 | 1 411 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 028.00 | 1 819 736.00 | 387 292.00 | 2 207 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 817.00 | 2 799 859.00 | 1 258 957.00 | 4 058 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 470.00 | | 2 854 470.00 | 2 854 470.00 |
BZ Autres créances | 428 073.00 | | 428 073.00 | 428 073.00 |
CF Disponibilités | 977 866.00 | | 977 866.00 | 977 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 173.00 | | 4 307 173.00 | 4 307 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 990.00 | 2 799 859.00 | 5 566 130.00 | 8 365 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 400.00 | 998 400.00 | | 998 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
DG Autres réserves | 500 153.00 | 500 153.00 | | 500 153.00 |
DH Report à nouveau | -909 250.00 | | | -909 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 485.00 | -909 250.00 | | -390 485.00 |
DL TOTAL (I) | 764 034.00 | 1 154 519.00 | | 764 034.00 |
DP Provisions pour risques | 128 738.00 | 151 081.00 | | 128 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 738.00 | 151 081.00 | | 128 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 232.00 | 740 224.00 | | 499 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 956.00 | | | 1 029 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 620.00 | 1 072 661.00 | | 2 222 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 137.00 | 839 108.00 | | 810 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288.00 | 31 314.00 | | 13 288.00 |
EA Autres dettes | 22 957.00 | 27 332.00 | | 22 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 884.00 | 42 055.00 | | 73 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 359.00 | 2 752 875.00 | | 4 673 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 130.00 | 4 058 475.00 | | 5 566 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
FG Production vendue services | 9 811 573.00 | | 9 811 573.00 | 9 811 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 816 085.00 | | 9 816 085.00 | 9 816 085.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 722.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 300.00 | 112 885.00 | | 135 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 800.00 | 113 607.00 | | 136 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 492.00 | 1 000.00 | | 17 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 467.00 | 83 892.00 | | 33 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 959.00 | 84 892.00 | | 50 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 841.00 | 28 715.00 | | 85 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 747.00 | -93 189.00 | | 61 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 417.00 | 9 769 709.00 | | 10 087 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 902.00 | 10 678 959.00 | | 10 477 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 485.00 | -909 250.00 | | -390 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 844.00 | | 253 030.00 | 4 365 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 058.00 | 4 058 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 058.00 | 3 618 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 835.00 | | 253 030.00 | 3 925 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 240.00 | 285 676.00 | 548 515.00 | 3 062 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 608.00 | 5 829.00 | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 633.00 | 279 847.00 | 548 515.00 | 3 029 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 081.00 | | 44 686.00 | 151 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 538.00 | | 44 686.00 | 151 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 956.00 | 1 029 956.00 | | 1 029 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 620.00 | 2 222 620.00 | | 2 222 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 470.00 | 2 854 470.00 | | 2 854 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 251 822.00 | 251 822.00 | | 251 822.00 |
VC Groupe et associés | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 232.00 | 219 225.00 | 280 007.00 | 499 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 215.00 | | | 252 215.00 |
VP Divers | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 425.00 | 3 290 008.00 | 67 416.00 | 3 357 425.00 |
VW T.V.A. | 479 342.00 | 479 342.00 | | 479 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 075.00 | 4 392 068.00 | 280 007.00 | 4 672 075.00 |