| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
AH Fonds commercial | 351 055.00 | 28 086.00 | 322 969.00 | 351 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 179.00 | 1 146 358.00 | 221 821.00 | 1 368 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 170.00 | 1 546 546.00 | 191 625.00 | 1 738 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 460.00 | 2 742 527.00 | 804 933.00 | 3 547 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 583.00 | 11 000.00 | 1 537 583.00 | 1 548 583.00 |
BZ Autres créances | 334 531.00 | | 334 531.00 | 334 531.00 |
CF Disponibilités | 569 255.00 | | 569 255.00 | 569 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 326.00 | 11 000.00 | 2 444 326.00 | 2 455 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 786.00 | 2 753 527.00 | 3 249 259.00 | 6 002 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 168 320.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
DG Autres réserves | 1 100 106.00 | 503 298.00 | | 1 100 106.00 |
DH Report à nouveau | 5 941.00 | -138 022.00 | | 5 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 686.00 | -394 130.00 | | -960 686.00 |
DL TOTAL (I) | 288 016.00 | 231 882.00 | | 288 016.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 22 500.00 | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 045.00 | 151 766.00 | | 169 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 545.00 | 174 266.00 | | 201 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 343.00 | 282 813.00 | | 105 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 639.00 | 755 284.00 | | 198 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 699.00 | 1 604 874.00 | | 1 714 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 864.00 | 738 033.00 | | 691 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 112.00 | | |
EA Autres dettes | 41 869.00 | 42 503.00 | | 41 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 81 562.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 697.00 | 3 511 465.00 | | 2 759 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 259.00 | 3 917 613.00 | | 3 249 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 7 389 301.00 | | 7 389 301.00 | 7 389 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 456.00 | | 7 389 456.00 | 7 389 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 458.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 11 500.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 40 500.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 999.00 | 52 000.00 | | 47 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 10 597.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 922.00 | 41 403.00 | | 47 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 792.00 | 7 555 227.00 | | 7 546 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 478.00 | 7 949 357.00 | | 8 507 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 686.00 | -394 130.00 | | -960 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 883.00 | | 49 184.00 | 3 404 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 849.00 | | 49 184.00 | 1 369 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 933.00 | 236 517.00 | 343 380.00 | 2 848 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 801.00 | 5 365.00 | | 43 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 132.00 | 231 152.00 | 343 380.00 | 2 805 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 266.00 | 33 220.00 | | 174 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
6T Sur comptes clients | 42 654.00 | | 31 654.00 | 42 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 111.00 | | 31 654.00 | 43 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 378.00 | 33 220.00 | 31 654.00 | 217 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 458.00 | 31 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 699.00 | 1 714 699.00 | | 1 714 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 720.00 | 1 522 720.00 | | 1 522 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
VB T. V. A. | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |
VC Groupe et associés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 598.00 | 96 047.00 | 6 551.00 | 102 598.00 |
VI Groupe et associés | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 566.00 | | | 177 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 10 429.00 | 4 311.00 | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 588.00 | 1 861 309.00 | 93 279.00 | 1 954 588.00 |
VW T.V.A. | 330 755.00 | 330 755.00 | | 330 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 414.00 | 2 747 552.00 | 10 861.00 | 2 758 414.00 |