| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 080.00 | 20 160.00 | 920.00 | 21 080.00 |
AH Fonds commercial | 351 055.00 | 12 448.00 | 338 608.00 | 351 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 935.00 | 917 584.00 | 475 351.00 | 1 392 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 900.00 | 2 112 049.00 | 420 851.00 | 2 532 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 844.00 | 3 062 698.00 | 1 303 146.00 | 4 365 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 351.00 | | 2 096 351.00 | 2 096 351.00 |
BZ Autres créances | 213 039.00 | | 213 039.00 | 213 039.00 |
CF Disponibilités | 385 144.00 | | 385 144.00 | 385 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 329.00 | | 2 755 329.00 | 2 755 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 173.00 | 3 062 698.00 | 4 058 475.00 | 7 121 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 400.00 | 998 400.00 | | 998 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 416.00 | 77 120.00 | | 92 416.00 |
DG Autres réserves | 500 153.00 | 659 526.00 | | 500 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 250.00 | 305 924.00 | | -909 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 519.00 | 2 513 769.00 | | 1 154 519.00 |
DP Provisions pour risques | 151 081.00 | 42 500.00 | | 151 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 081.00 | 42 500.00 | | 151 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 224.00 | 853 767.00 | | 740 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 661.00 | 1 270 799.00 | | 1 072 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 108.00 | 999 926.00 | | 839 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
EA Autres dettes | 27 332.00 | 9 317.00 | | 27 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 055.00 | 11 469.00 | | 42 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 875.00 | 3 149 278.00 | | 2 752 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 475.00 | 5 705 547.00 | | 4 058 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 641 716.00 | | 9 641 716.00 | 9 641 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 716.00 | | 9 641 716.00 | 9 641 716.00 |
FM Production stockée | | | -246 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 581.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 10 177.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 885.00 | 39 417.00 | | 112 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 607.00 | 49 594.00 | | 113 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 13 564.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 892.00 | 981.00 | | 83 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 892.00 | 14 544.00 | | 84 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 715.00 | 35 050.00 | | 28 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 189.00 | 98 149.00 | | -93 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 769 710.00 | 10 286 438.00 | | 9 769 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 960.00 | 9 980 514.00 | | 10 678 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 250.00 | 305 924.00 | | -909 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 123.00 | | 223 845.00 | 4 361 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 67 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 125.00 | 4 365 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 625.00 | 3 925 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 743.00 | | 1 850.00 | 370 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 464.00 | | 221 995.00 | 3 922 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 595.00 | 344 378.00 | 134 733.00 | 2 852 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 020.00 | 6 587.00 | | 26 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 575.00 | 337 791.00 | 134 733.00 | 2 826 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 123 581.00 | 15 000.00 | 42 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 957.00 | 123 581.00 | 15 000.00 | 42 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 581.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 661.00 | 1 072 661.00 | | 1 072 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 449.00 | 218 449.00 | | 218 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 351.00 | 2 096 351.00 | | 2 096 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VC Groupe et associés | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 919.00 | 175 904.00 | 563 016.00 | 738 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 272.00 | | | 286 272.00 |
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 683.00 | 2 321 267.00 | 67 416.00 | 2 388 683.00 |
VW T.V.A. | 362 919.00 | 362 919.00 | | 362 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 875.00 | 2 189 860.00 | 563 016.00 | 2 752 875.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |