| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
AH Fonds commercial | 351 055.00 | 22 721.00 | 328 334.00 | 351 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 849.00 | 1 036 101.00 | 333 748.00 | 1 369 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 774.00 | 1 769 031.00 | 261 743.00 | 2 030 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BF Prêts | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 275.00 | 2 849 391.00 | 1 000 884.00 | 3 850 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 034.00 | 42 654.00 | 1 786 380.00 | 1 829 034.00 |
BZ Autres créances | 428 479.00 | | 428 479.00 | 428 479.00 |
CF Disponibilités | 679 433.00 | | 679 433.00 | 679 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 959 383.00 | 42 654.00 | 2 916 729.00 | 2 959 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 658.00 | 2 892 044.00 | 3 917 613.00 | 6 809 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 320.00 | 998 400.00 | | 168 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 472 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
DG Autres réserves | 503 298.00 | 500 153.00 | | 503 298.00 |
DH Report à nouveau | -138 022.00 | -909 250.00 | | -138 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 130.00 | -390 485.00 | | -394 130.00 |
DL TOTAL (I) | 231 882.00 | 764 034.00 | | 231 882.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 128 738.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 266.00 | 128 738.00 | | 174 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 813.00 | 499 232.00 | | 282 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 284.00 | 1 029 956.00 | | 755 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 874.00 | 2 222 620.00 | | 1 604 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 033.00 | 810 137.00 | | 738 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 13 288.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 42 503.00 | 22 957.00 | | 42 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 562.00 | 73 884.00 | | 81 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 465.00 | 4 673 359.00 | | 3 511 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 613.00 | 5 566 130.00 | | 3 917 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 7 301 000.00 | | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 308.00 | | 7 301 308.00 | 7 301 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 135 300.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 136 800.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 597.00 | 17 492.00 | | 10 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 50 959.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 403.00 | 85 841.00 | | 41 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 227.00 | 10 087 417.00 | | 7 555 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 357.00 | 10 477 902.00 | | 7 949 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 130.00 | -390 485.00 | | -394 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 817.00 | | 16 760.00 | 4 058 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 72 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 302.00 | 3 850 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 184.00 | 3 404 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 807.00 | | 9 260.00 | 3 618 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 416.00 | | 7 500.00 | 67 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 402.00 | 272 715.00 | 223 184.00 | 2 799 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 437.00 | 5 365.00 | | 38 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 965.00 | 267 351.00 | 223 184.00 | 2 760 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 738.00 | 158 560.00 | 113 032.00 | 128 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 42 654.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 195.00 | 339 236.00 | 113 032.00 | 129 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 443.00 | 113 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 874.00 | 1 604 874.00 | | 1 604 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 242.00 | 214 242.00 | | 214 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
UP Prêts | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 358.00 | 1 762 358.00 | | 1 762 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 676.00 | 4 120.00 | 62 556.00 | 66 676.00 |
VB T. V. A. | 229 735.00 | 229 735.00 | | 229 735.00 |
VC Groupe et associés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 069.00 | 177 493.00 | 102 576.00 | 280 069.00 |
VI Groupe et associés | 755 284.00 | 755 284.00 | | 755 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VP Divers | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 099.00 | 2 267 543.00 | 62 556.00 | 2 330 099.00 |
VW T.V.A. | 394 948.00 | 385 307.00 | 9 641.00 | 394 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 181.00 | 3 397 965.00 | 112 217.00 | 3 510 181.00 |