| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 673.00 | 116 904.00 | 2 769.00 | 119 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
AN Terrains | 559 811.00 | 295 677.00 | 264 134.00 | 559 811.00 |
AP Constructions | 2 018 796.00 | 1 122 669.00 | 896 127.00 | 2 018 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 841.00 | 1 598 949.00 | 521 892.00 | 2 120 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 508.00 | 237 658.00 | 30 850.00 | 268 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 666.00 | | 156 666.00 | 156 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 932.00 | | 238 932.00 | 238 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 381.00 | 3 437 855.00 | 2 111 526.00 | 5 549 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 315.00 | | 1 034 315.00 | 1 034 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 678.00 | | 806 678.00 | 806 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
BZ Autres créances | 4 969 829.00 | | 4 969 829.00 | 4 969 829.00 |
CF Disponibilités | 145 617.00 | | 145 617.00 | 145 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 555.00 | | 7 097 555.00 | 7 097 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 936.00 | 3 437 855.00 | 9 209 081.00 | 12 646 936.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DG Autres réserves | 532 448.00 | 532 448.00 | | 532 448.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 332.00 | 2 702 213.00 | | 2 809 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 518.00 | 107 119.00 | | 498 518.00 |
DK Provisions réglementées | 530 387.00 | 661 290.00 | | 530 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 118.00 | 4 449 502.00 | | 4 817 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 820.00 | 96 781.00 | | 250 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 961.00 | 2 404 134.00 | | 3 430 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 181.00 | 810 987.00 | | 705 181.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 580.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 963.00 | 3 336 387.00 | | 4 391 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 081.00 | 7 788 183.00 | | 9 209 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 672.00 | 3 283 655.00 | | 4 181 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 022 471.00 | | 18 022 471.00 | 18 022 471.00 |
FG Production vendue services | 704 985.00 | | 704 985.00 | 704 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 727 456.00 | | 18 727 456.00 | 18 727 456.00 |
FM Production stockée | | | 27 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 797 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 022 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 099 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 542.00 | 19 578.00 | | 16 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 479.00 | 2 097.00 | | 10 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 099.00 | 50 221.00 | | 195 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 578.00 | 52 319.00 | | 205 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 908.00 | 203 069.00 | | 137 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 903.00 | 84 324.00 | | 61 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 811.00 | 287 393.00 | | 199 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | -235 074.00 | | 5 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 028 781.00 | 16 855 014.00 | | 19 028 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 530 263.00 | 16 747 895.00 | | 18 530 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 518.00 | 107 119.00 | | 498 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 326.00 | 59 680.00 | | 148 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 345.00 | | 287 530.00 | 5 777 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 494.00 | 5 549 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 494.00 | 5 124 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379 576.00 | | 260 543.00 | 5 379 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 530.00 | | 26 987.00 | 212 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 695.00 | 302 221.00 | 515 494.00 | 3 650 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 536.00 | 9 933.00 | | 172 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 160.00 | 292 288.00 | 515 494.00 | 3 478 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661 290.00 | 61 904.00 | 192 807.00 | 661 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 016.00 | 61 904.00 | 195 099.00 | 664 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 904.00 | 195 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 821.00 | 40 530.00 | 210 291.00 | 250 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 961.00 | 3 430 961.00 | | 3 430 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 132.00 | 241 132.00 | | 241 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 415.00 | 357 415.00 | | 357 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 708 899.00 | | | 4 708 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VP Divers | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 876.00 | 53 498 760.00 | | 5 349 876.00 |
VW T.V.A. | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 963.00 | 4 181 673.00 | 210 291.00 | 4 391 963.00 |