| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 673.00 | 123 507.00 | 2 166.00 | 125 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
AN Terrains | 416 116.00 | 89 681.00 | 326 434.00 | 416 116.00 |
AP Constructions | 1 993 896.00 | 1 184 488.00 | 809 407.00 | 1 993 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 828.00 | 1 917 989.00 | 913 838.00 | 2 831 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 581.00 | 232 376.00 | 25 204.00 | 257 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 871.00 | | 244 871.00 | 244 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 527.00 | 3 603 655.00 | 2 369 872.00 | 5 973 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 027.00 | | 1 457 027.00 | 1 457 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 473.00 | | 940 473.00 | 940 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 393.00 | 5 833.00 | 281 559.00 | 287 393.00 |
BZ Autres créances | 5 929 653.00 | | 5 929 653.00 | 5 929 653.00 |
CF Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668 865.00 | 5 833.00 | 8 663 032.00 | 8 668 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 393.00 | 3 609 488.00 | 11 032 905.00 | 14 642 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DG Autres réserves | 532 448.00 | 532 448.00 | | 532 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 043 832.00 | 3 260 905.00 | | 3 043 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 141.00 | 382 927.00 | | 598 141.00 |
DK Provisions réglementées | 610 339.00 | 571 171.00 | | 610 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 193.00 | 5 193 884.00 | | 5 231 193.00 |
DP Provisions pour risques | 5 232.00 | 2 792.00 | | 5 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 232.00 | 2 792.00 | | 5 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 946.00 | 60 258.00 | | 85 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 166.00 | 891 010.00 | | 825 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 640.00 | 3 837 283.00 | | 3 721 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 344.00 | 834 206.00 | | 1 158 344.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 845.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 478.00 | 5 623 604.00 | | 5 796 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 905.00 | 10 820 281.00 | | 11 032 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 201 841.00 | 4 940 967.00 | | 5 201 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 946.00 | 60 258.00 | | 85 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 760 092.00 | | 23 760 092.00 | 23 760 092.00 |
FG Production vendue services | 1 247 149.00 | | 1 247 149.00 | 1 247 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 007 241.00 | | 25 007 241.00 | 25 007 241.00 |
FM Production stockée | | | 44 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 311 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 200 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 140 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | 4 923.00 | | 6 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 872.00 | 45 163.00 | | 58 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 853.00 | 50 087.00 | | 65 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 253.00 | 110 836.00 | | 61 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 480.00 | 85 063.00 | | 100 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 733.00 | 196 052.00 | | 161 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 879.00 | -145 964.00 | | -95 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 208.00 | 77 762.00 | | 332 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 409 674.00 | 24 701 940.00 | | 25 409 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 811 532.00 | 24 319 013.00 | | 24 811 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 141.00 | 382 927.00 | | 598 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 597.00 | 132 379.00 | | 127 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 558.00 | | 445 886.00 | 5 560 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 157.00 | 245 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 460.00 | 14 456.00 | 5 973 528.00 | 18 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 10 300.00 | 5 547 371.00 | 18 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 245.00 | | 445 886.00 | 5 130 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 462.00 | | | 249 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 517.00 | 334 004.00 | 10 300.00 | 3 279 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 685.00 | 3 000.00 | | 175 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 832.00 | 331 004.00 | 10 300.00 | 3 103 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433.00 | | | 433.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 172.00 | 95 247.00 | 56 080.00 | 571 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792.00 | 5 233.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 5 833.00 | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 397.00 | 106 313.00 | 58 872.00 | 574 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 480.00 | 58 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 167.00 | 230 530.00 | 594 637.00 | 825 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 640.00 | 3 721 640.00 | | 3 721 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 655.00 | 384 655.00 | | 384 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 928.00 | 361 928.00 | | 361 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 208.00 | 332 208.00 | | 332 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 872.00 | 244 872.00 | | 244 872.00 |
UX Autres créances clients | 280 393.00 | 280 393.00 | | 280 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 826 807.00 | 4 826 807.00 | | 4 826 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
VP Divers | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 980.00 | 846 980.00 | | 846 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 767.00 | 6 491 767.00 | | 6 491 767.00 |
VW T.V.A. | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 478.00 | 5 201 842.00 | 594 637.00 | 5 796 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |