| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 323.00 | 129 265.00 | 3 057.00 | 132 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
AN Terrains | 471 042.00 | 125 314.00 | 345 728.00 | 471 042.00 |
AP Constructions | 2 009 490.00 | 1 327 256.00 | 682 234.00 | 2 009 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 333.00 | 2 451 876.00 | 975 457.00 | 3 427 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 046.00 | 260 592.00 | 45 453.00 | 306 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 370.00 | | 355 370.00 | 355 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819 313.00 | 4 349 916.00 | 2 469 397.00 | 6 819 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086 525.00 | | 2 086 525.00 | 2 086 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 154.00 | | 966 154.00 | 966 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 809.00 | 5 833.00 | 856 976.00 | 862 809.00 |
BZ Autres créances | 9 902 837.00 | | 9 902 837.00 | 9 902 837.00 |
CF Disponibilités | 848 938.00 | | 848 938.00 | 848 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 843 081.00 | 5 833.00 | 14 837 248.00 | 14 843 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 662 395.00 | 4 355 749.00 | 17 306 645.00 | 21 662 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DG Autres réserves | 532 448.00 | 532 448.00 | | 532 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 040 349.00 | 2 841 974.00 | | 3 040 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 585.00 | 1 298 375.00 | | 1 543 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385 368.00 | 649 604.00 | | 1 385 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 183.00 | 5 768 834.00 | | 6 948 183.00 |
DP Provisions pour risques | 32 026.00 | 61 766.00 | | 32 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 026.00 | 61 766.00 | | 32 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 520.00 | 2 502 512.00 | | 2 503 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 958.00 | 61 576.00 | | 161 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305 026.00 | 4 360 349.00 | | 6 305 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 709.00 | 1 373 252.00 | | 1 262 709.00 |
EA Autres dettes | 93 220.00 | 4 313.00 | | 93 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 326 435.00 | 8 302 003.00 | | 10 326 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 645.00 | 14 132 604.00 | | 17 306 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 179 586.00 | 8 240 427.00 | | 10 179 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 520.00 | 2 512.00 | | 3 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 787 211.00 | | 33 787 211.00 | 33 787 211.00 |
FG Production vendue services | 1 890 927.00 | | 1 890 927.00 | 1 890 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 678 138.00 | | 35 678 138.00 | 35 678 138.00 |
FM Production stockée | | | 177 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 008 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 694 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 881 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 353.00 | 240 156.00 | | 153 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 2 301.00 | | 1 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 194.00 | 71 294.00 | | 130 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 824.00 | 73 595.00 | | 131 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 262.00 | 40 763.00 | | 28 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 218.00 | 167 093.00 | | 836 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 480.00 | 207 856.00 | | 864 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 655.00 | -134 260.00 | | -732 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 558.00 | 248 072.00 | | 266 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 163.00 | 611 262.00 | | 568 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 177 815.00 | 25 700 251.00 | | 36 177 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 634 229.00 | 24 401 876.00 | | 34 634 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 585.00 | 1 298 375.00 | | 1 543 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 519.00 | 127 587.00 | | 145 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 641.00 | | 429 733.00 | 6 540 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 059.00 | | 6 819 314.00 | 151 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 059.00 | | 6 276 009.00 | 151 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 601.00 | | 5 900.00 | 181 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 635.00 | | 343 433.00 | 6 083 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 404.00 | | 80 399.00 | 275 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 682.00 | 398 801.00 | | 3 950 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 217.00 | 3 227.00 | | 181 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 465.00 | 395 574.00 | | 3 769 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433.00 | | | 433.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 604.00 | 804 192.00 | 68 428.00 | 649 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 766.00 | 32 026.00 | 61 766.00 | 61 766.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 637.00 | 836 218.00 | 130 195.00 | 717 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836 218.00 | 130 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 959.00 | 15 109.00 | 146 849.00 | 161 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305 026.00 | 6 305 026.00 | | 6 305 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 698.00 | 530 698.00 | | 530 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 189.00 | 397 189.00 | | 397 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 370.00 | 355 370.00 | | 355 370.00 |
UX Autres créances clients | 855 810.00 | 855 810.00 | | 855 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 335 292.00 | 335 292.00 | | 335 292.00 |
VC Groupe et associés | 8 833 932.00 | 8 833 932.00 | | 8 833 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 232.00 | 717 232.00 | | 717 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 486.00 | 166 486.00 | | 166 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 287 503.00 | 11 287 503.00 | | 11 287 503.00 |
VW T.V.A. | 178 785.00 | 178 785.00 | | 178 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 436.00 | 10 179 587.00 | 146 849.00 | 10 326 436.00 |