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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 673.00 | 120 507.00 | 5 166.00 | 125 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
AN Terrains | 411 717.00 | 75 243.00 | 336 473.00 | 411 717.00 |
AP Constructions | 1 859 685.00 | 1 114 542.00 | 745 142.00 | 1 859 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 090.00 | 1 702 948.00 | 891 142.00 | 2 594 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 793.00 | 211 097.00 | 36 695.00 | 247 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 558.00 | 3 279 950.00 | 2 280 607.00 | 5 560 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500 024.00 | | 1 500 024.00 | 1 500 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 788.00 | | 895 788.00 | 895 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 283.00 | | 192 283.00 | 192 283.00 |
BZ Autres créances | 5 805 811.00 | | 5 805 811.00 | 5 805 811.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 674.00 | | 8 539 674.00 | 8 539 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 100 232.00 | 3 279 950.00 | 10 820 281.00 | 14 100 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DG Autres réserves | 532 448.00 | 532 448.00 | | 532 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 260 905.00 | 3 057 850.00 | | 3 260 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 927.00 | 403 054.00 | | 382 927.00 |
DK Provisions réglementées | 571 171.00 | 529 730.00 | | 571 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 884.00 | 4 969 515.00 | | 5 193 884.00 |
DP Provisions pour risques | 2 792.00 | 4 333.00 | | 2 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 792.00 | 4 333.00 | | 2 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 258.00 | 87 646.00 | | 60 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 010.00 | 524 797.00 | | 891 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 283.00 | 4 036 936.00 | | 3 837 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 206.00 | 827 398.00 | | 834 206.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 2 602.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 604.00 | 5 479 381.00 | | 5 623 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 820 281.00 | 10 453 230.00 | | 10 820 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 967.00 | 5 087 074.00 | | 4 940 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 258.00 | 87 646.00 | | 60 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 456 933.00 | | 23 456 933.00 | 23 456 933.00 |
FG Production vendue services | 949 196.00 | | 949 196.00 | 949 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 406 130.00 | | 24 406 130.00 | 24 406 130.00 |
FM Production stockée | | | 39 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 621 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 677 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 427.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 015 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 719.00 | 55 936.00 | | 59 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | 17 570.00 | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 163.00 | 157 345.00 | | 45 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 087.00 | 333 736.00 | | 50 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 836.00 | 60 527.00 | | 110 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 158 250.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 063.00 | 161 022.00 | | 85 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 052.00 | 379 799.00 | | 196 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 964.00 | -46 063.00 | | -145 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 762.00 | 79 094.00 | | 77 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 701 940.00 | 22 882 632.00 | | 24 701 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 319 013.00 | 22 479 578.00 | | 24 319 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 927.00 | 403 054.00 | | 382 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 379.00 | 155 014.00 | | 132 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 727.00 | | 474 152.00 | 5 426 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 249 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 632.00 | 141 689.00 | 5 560 558.00 | 198 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 386.00 | 180 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 632.00 | 131 150.00 | 5 130 245.00 | 198 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 238.00 | | 6 000.00 | 185 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 689.00 | | 455 338.00 | 5 004 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 800.00 | | 12 814.00 | 236 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 626.00 | 305 427.00 | 141 536.00 | 3 115 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 238.00 | 833.00 | 10 386.00 | 185 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 388.00 | 304 594.00 | 131 150.00 | 2 930 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433.00 | | | 433.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 730.00 | 82 271.00 | 40 830.00 | 529 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 334.00 | 2 792.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 497.00 | 85 064.00 | 45 163.00 | 534 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 064.00 | 45 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 010.00 | 216 373.00 | 674 638.00 | 891 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 283.00 | 3 837 283.00 | | 3 837 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 867.00 | 240 867.00 | | 240 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 264.00 | 428 264.00 | | 428 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 029.00 | 249 029.00 | | 249 029.00 |
UX Autres créances clients | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 261 754.00 | 261 754.00 | | 261 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 996 869.00 | 4 996 869.00 | | 4 996 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 032.00 | | | 501 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 349.00 | 442 349.00 | | 442 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 715.00 | 6 273 715.00 | | 6 273 715.00 |
VW T.V.A. | 149 715.00 | 149 715.00 | | 149 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 605.00 | 4 948 967.00 | 674 638.00 | 5 623 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |