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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
AN Terrains | 405 302.00 | 61 227.00 | 344 074.00 | 405 302.00 |
AP Constructions | 1 968 414.00 | 1 145 150.00 | 823 264.00 | 1 968 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 581.00 | 1 521 865.00 | 686 716.00 | 2 208 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 961.00 | 202 145.00 | 32 816.00 | 234 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 428.00 | | 187 428.00 | 187 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 214.00 | | 236 214.00 | 236 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 726.00 | 3 116 059.00 | 2 310 667.00 | 5 426 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 797.00 | | 1 182 797.00 | 1 182 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 706.00 | | 856 706.00 | 856 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 154.00 | | 698 154.00 | 698 154.00 |
BZ Autres créances | 5 363 647.00 | | 5 363 647.00 | 5 363 647.00 |
CF Disponibilités | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 142 563.00 | | 8 142 563.00 | 8 142 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 289.00 | 3 116 059.00 | 10 453 230.00 | 13 569 289.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DG Autres réserves | 532 448.00 | 532 448.00 | | 532 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 057 850.00 | 2 809 332.00 | | 3 057 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 054.00 | 498 518.00 | | 403 054.00 |
DK Provisions réglementées | 529 730.00 | 530 387.00 | | 529 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 515.00 | 4 817 118.00 | | 4 969 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 797.00 | 250 820.00 | | 524 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 936.00 | 3 430 961.00 | | 4 036 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 398.00 | 705 181.00 | | 827 398.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 5 000.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 381.00 | 4 391 963.00 | | 5 479 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 230.00 | 9 209 081.00 | | 10 453 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 074.00 | 4 181 672.00 | | 5 087 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 630 538.00 | | 21 630 538.00 | 21 630 538.00 |
FG Production vendue services | 752 969.00 | | 752 969.00 | 752 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 383 507.00 | | 22 383 507.00 | 22 383 507.00 |
FM Production stockée | | | 50 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 524 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 892 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 926.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 990 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 936.00 | 16 542.00 | | 55 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 570.00 | 10 479.00 | | 17 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 345.00 | 195 099.00 | | 157 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 736.00 | 205 578.00 | | 333 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 527.00 | 137 908.00 | | 60 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 022.00 | 61 903.00 | | 161 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 799.00 | 199 811.00 | | 379 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 063.00 | 5 766.00 | | -46 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 094.00 | 169 663.00 | | 79 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 882 632.00 | 19 028 781.00 | | 22 882 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 479 578.00 | 18 530 263.00 | | 22 479 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 054.00 | 498 518.00 | | 403 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 014.00 | 148 326.00 | | 155 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 382.00 | | 766 280.00 | 5 549 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 236 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 245.00 | 768 690.00 | 5 426 727.00 | 120 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 245.00 | 765 972.00 | 5 004 689.00 | 120 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 626.00 | | 766 280.00 | 5 124 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 422.00 | 285 926.00 | 607 722.00 | 3 437 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 468.00 | 2 770.00 | | 182 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 954.00 | 283 157.00 | 607 722.00 | 3 254 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 387.00 | 156 689.00 | 157 346.00 | 530 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 820.00 | 161 023.00 | 157 346.00 | 530 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 023.00 | 157 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 798.00 | 132 491.00 | 392 307.00 | 524 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 936.00 | 4 036 936.00 | | 4 036 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 508.00 | 223 508.00 | | 223 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 236.00 | 401 236.00 | | 401 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
UX Autres créances clients | 698 154.00 | | | 698 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 264 509.00 | | | 264 509.00 |
VC Groupe et associés | 4 737 231.00 | | | 4 737 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 111.00 | | | 339 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
VP Divers | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 404.00 | 6 329 404.00 | | 6 329 404.00 |
VW T.V.A. | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 381.00 | 5 087 074.00 | 392 307.00 | 5 479 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |