| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
AN Terrains | 307 063.00 | 239 980.00 | 67 083.00 | 307 063.00 |
AP Constructions | 822 008.00 | 496 433.00 | 325 575.00 | 822 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 676.00 | 582 224.00 | 159 451.00 | 741 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 190.00 | 74 619.00 | 6 570.00 | 81 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 543.00 | 1 423 737.00 | 729 806.00 | 2 153 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 246.00 | | 595 246.00 | 595 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 019.00 | | 349 019.00 | 349 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 462.00 | 27 644.00 | 574 818.00 | 602 462.00 |
BZ Autres créances | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
CF Disponibilités | 415 684.00 | | 415 684.00 | 415 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 936.00 | 27 644.00 | 2 017 292.00 | 2 044 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 479.00 | 1 451 381.00 | 2 747 098.00 | 4 198 479.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 845.00 | -21 268.00 | | -403 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 022.00 | -382 577.00 | | -27 022.00 |
DK Provisions réglementées | 175 233.00 | 167 459.00 | | 175 233.00 |
DL TOTAL (I) | -145 634.00 | -126 385.00 | | -145 634.00 |
DP Provisions pour risques | 42 674.00 | 25 196.00 | | 42 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 674.00 | 25 196.00 | | 42 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 13 465.00 | | 1 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 582.00 | 690 687.00 | | 754 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 665.00 | 152 888.00 | | 181 665.00 |
EA Autres dettes | 1 912 770.00 | 1 829 567.00 | | 1 912 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 058.00 | 2 696 789.00 | | 2 850 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 098.00 | 2 595 601.00 | | 2 747 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 058.00 | 2 686 609.00 | | 2 850 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 13 465.00 | | 1 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 262 581.00 | | 4 262 581.00 | 4 262 581.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 935.00 | | 4 262 935.00 | 4 262 935.00 |
FM Production stockée | | | -14 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 270.00 | 6 518.00 | | 26 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 748.00 | 39 744.00 | | 37 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 748.00 | 41 670.00 | | 337 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 6 094.00 | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | 44 482.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 589.00 | 50 577.00 | | 66 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 159.00 | -8 907.00 | | 271 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 580.00 | 4 716 420.00 | | 4 620 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 602.00 | 5 098 997.00 | | 4 647 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 022.00 | -382 577.00 | | -27 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 934.00 | 8 501.00 | | 19 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 210.00 | | 174 123.00 | 1 991 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 2 153 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 1 951 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 870.00 | | 30 859.00 | 1 932 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 337.00 | | 143 264.00 | 26 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 226.00 | 94 301.00 | 11 790.00 | 1 341 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 747.00 | 94 301.00 | 11 790.00 | 1 310 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 460.00 | 20 326.00 | 12 552.00 | 167 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 197.00 | 42 675.00 | 25 197.00 | 25 197.00 |
6T Sur comptes clients | 36 128.00 | | 8 484.00 | 36 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 128.00 | | 8 484.00 | 36 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 785.00 | 63 000.00 | 46 232.00 | 228 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | 37 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 582.00 | 754 582.00 | | 754 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 324.00 | 169 324.00 | | 169 324.00 |
UX Autres créances clients | 569 290.00 | 569 290.00 | | 569 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 771.00 | 1 912 771.00 | | 1 912 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 774.00 | 853 774.00 | | 853 774.00 |
VW T.V.A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 058.00 | 2 850 058.00 | | 2 850 058.00 |