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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 169.00 | 240.00 | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 197.00 | 21 055.00 | 1 142.00 | 22 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 961.00 | 70 212.00 | 11 748.00 | 81 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 915.00 | 164 218.00 | 37 697.00 | 201 915.00 |
BT Marchandises | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CF Disponibilités | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 460.00 | 164 218.00 | 351 242.00 | 515 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 812.00 | 84 562.00 | | 84 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 272.00 | 250.00 | | -39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 89 540.00 | 128 812.00 | | 89 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 404.00 | 16 354.00 | | 19 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 115.00 | 161 676.00 | | 171 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 727.00 | 50 730.00 | | 63 727.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 16 264.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 701.00 | 245 024.00 | | 261 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 242.00 | 373 836.00 | | 351 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 701.00 | 245 024.00 | | 261 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 436.00 | | 10 827.00 | 191 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 201 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 170 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 459.00 | | 10 827.00 | 160 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 816.00 | 2 750.00 | 348.00 | 161 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 305.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 952.00 | 2 445.00 | 348.00 | 155 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 701.00 | 261 701.00 | | 261 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 831.00 | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | 11 800.00 | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 60 002.00 | 70 304.00 | | 60 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 219.00 | 41 287.00 | | 45 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 775.00 | 9 972.00 | | 3 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 205.00 | 6 157.00 | | 6 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | 7 988.00 | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 275.00 | 150 419.00 | | 148 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 767.00 | 88 240.00 | | 89 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 896.00 | 133 363.00 | | 118 896.00 |