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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
AP Constructions | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 16 813.00 | 1 068.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 340.00 | 59 353.00 | 36 987.00 | 96 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 211.00 | 103 632.00 | 68 578.00 | 172 211.00 |
BT Marchandises | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
BZ Autres créances | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CF Disponibilités | 222 937.00 | | 222 937.00 | 222 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 772.00 | | 540 772.00 | 540 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 983.00 | 103 632.00 | 609 351.00 | 712 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 606.00 | 84 812.00 | | 160 606.00 |
DH Report à nouveau | | -14 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 89 927.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 221 419.00 | 204 606.00 | | 221 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 822.00 | 202 161.00 | | 126 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 366.00 | 26 781.00 | | 34 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 888.00 | 142 774.00 | | 134 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 612.00 | 102 981.00 | | 81 612.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 13 390.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 932.00 | 546 065.00 | | 387 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 351.00 | 750 671.00 | | 609 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 932.00 | 296 142.00 | | 387 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 228.00 | | 8 982.00 | 163 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | 3 684.00 | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 979.00 | | 5 298.00 | 129 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 481.00 | 8 151.00 | | 95 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 072.00 | 8 151.00 | | 89 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
VI Groupe et associés | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 932.00 | 387 932.00 | | 387 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 373.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | 10 674.00 | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 49 618.00 | 50 028.00 | | 49 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 627.00 | 37 111.00 | | 33 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 153.00 | 7 009.00 | | 7 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 894.00 | 8 382.00 | | 8 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 794.00 | 165 053.00 | | 153 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 776.00 | 103 791.00 | | 94 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 748.00 | 97 812.00 | | 94 748.00 |