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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 751.00 | 5 402.00 | 11 349.00 | 16 751.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
AP Constructions | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 650.00 | 19 784.00 | 47 866.00 | 67 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 113.00 | 66 827.00 | 33 286.00 | 100 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 411.00 | 113 070.00 | 119 341.00 | 232 411.00 |
BT Marchandises | 168 845.00 | | 168 845.00 | 168 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CF Disponibilités | 228 794.00 | | 228 794.00 | 228 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 588.00 | | 528 588.00 | 528 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 998.00 | 113 070.00 | 647 928.00 | 760 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 418.00 | 160 606.00 | | 177 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 16 813.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 224 237.00 | 221 419.00 | | 224 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 557.00 | 126 822.00 | | 142 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 767.00 | 34 366.00 | | 40 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 378.00 | 134 888.00 | | 164 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 315.00 | 78 645.00 | | 68 315.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 10 244.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 691.00 | 384 965.00 | | 423 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 928.00 | 606 384.00 | | 647 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 787.00 | 384 965.00 | | 317 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 42.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 211.00 | | 61 666.00 | 172 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 232 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | 43 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 757.00 | | 8 124.00 | 36 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 278.00 | | 53 542.00 | 135 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 632.00 | 10 904.00 | 1 466.00 | 103 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 459.00 | 1 466.00 | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 223.00 | 10 445.00 | | 97 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 020.00 | 36 116.00 | 105 904.00 | 142 020.00 |
VI Groupe et associés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VW T.V.A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 691.00 | 317 787.00 | 105 904.00 | 423 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 741.00 | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 443.00 | 10 928.00 | | 12 443.00 |
ST Autres comptes | 52 225.00 | 49 618.00 | | 52 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 140.00 | 33 627.00 | | 32 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 572.00 | 576.00 | | 10 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 274.00 | 7 153.00 | | 7 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 257.00 | 8 894.00 | | 9 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 988.00 | 153 794.00 | | 166 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 612.00 | 94 776.00 | | 92 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 380.00 | 94 748.00 | | 107 380.00 |