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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
AP Constructions | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431.00 | 16 487.00 | 1 943.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 356.00 | 41 025.00 | 49 332.00 | 90 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 093.00 | 84 978.00 | 78 115.00 | 163 093.00 |
BT Marchandises | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BZ Autres créances | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CF Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 634.00 | | 321 634.00 | 321 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 727.00 | 84 978.00 | 399 749.00 | 484 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
DH Report à nouveau | -17 252.00 | -39 272.00 | | -17 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | 22 019.00 | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 109 907.00 | 111 560.00 | | 109 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 878.00 | 52 091.00 | | 37 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 474.00 | 25 840.00 | | 25 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 958.00 | 163 330.00 | | 154 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 57 732.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 11 444.00 | 3 629.00 | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 842.00 | 302 622.00 | | 289 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 749.00 | 414 182.00 | | 399 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 959.00 | 264 833.00 | | 261 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 4 476.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 371.00 | | 718 371.00 | 718 371.00 |
FG Production vendue services | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 065.00 | | 728 065.00 | 728 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 432.00 | 8 459.00 | | 4 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 76 575.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 76 575.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 10 383.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 10 488.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 66 087.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 532.00 | 817 520.00 | | 733 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 185.00 | 795 501.00 | | 735 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | 22 019.00 | | -1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 291.00 | | 6 801.00 | 156 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 043.00 | | 6 801.00 | 123 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 242.00 | 7 736.00 | | 77 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 833.00 | 7 736.00 | | 70 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 825.00 | 9 942.00 | 27 883.00 | 37 825.00 |
VI Groupe et associés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VW T.V.A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 842.00 | 261 959.00 | 27 883.00 | 289 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 075.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 118.00 | 11 299.00 | | 11 118.00 |
ST Autres comptes | 55 488.00 | 55 553.00 | | 55 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 210.00 | 38 198.00 | | 34 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 635.00 | 2 704.00 | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | 6 438.00 | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 481.00 | 8 513.00 | | 8 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 058.00 | 146 012.00 | | 145 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 068.00 | 90 817.00 | | 85 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 450.00 | 107 754.00 | | 105 450.00 |