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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
AP Constructions | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431.00 | 16 954.00 | 1 476.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 756.00 | 47 656.00 | 43 100.00 | 90 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 493.00 | 92 076.00 | 71 416.00 | 163 493.00 |
BT Marchandises | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 890.00 | | 353 890.00 | 353 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 383.00 | 92 076.00 | 425 307.00 | 517 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
DH Report à nouveau | -18 905.00 | -17 252.00 | | -18 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | -1 653.00 | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 114 679.00 | 109 907.00 | | 114 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 954.00 | 37 878.00 | | 27 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 796.00 | 25 474.00 | | 26 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 170.00 | 154 958.00 | | 168 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 836.00 | 60 088.00 | | 71 836.00 |
EA Autres dettes | 15 871.00 | 11 444.00 | | 15 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 628.00 | 289 842.00 | | 310 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 307.00 | 399 749.00 | | 425 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 774.00 | 261 959.00 | | 292 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 53.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 093.00 | | 400.00 | 163 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 844.00 | | 400.00 | 129 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 978.00 | 7 098.00 | | 84 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 569.00 | 7 098.00 | | 78 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 170.00 | 168 170.00 | | 168 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 912.00 | 10 058.00 | 17 854.00 | 27 912.00 |
VI Groupe et associés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 628.00 | 292 774.00 | 17 854.00 | 310 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 925.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | 11 118.00 | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 43 605.00 | 55 488.00 | | 43 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 612.00 | 34 210.00 | | 32 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 116.00 | 4 635.00 | | 1 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 881.00 | 6 556.00 | | 6 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 004.00 | 8 481.00 | | 8 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 760.00 | 145 058.00 | | 145 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 130.00 | 85 068.00 | | 89 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 308.00 | 105 450.00 | | 88 308.00 |