| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
AP Constructions | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 306.00 | 16 022.00 | 1 285.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 679.00 | 33 754.00 | 50 925.00 | 84 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 291.00 | 77 242.00 | 79 050.00 | 156 291.00 |
BT Marchandises | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 424.00 | 77 242.00 | 414 182.00 | 491 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
DH Report à nouveau | -39 272.00 | | | -39 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 019.00 | -39 272.00 | | 22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 111 560.00 | 89 540.00 | | 111 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 840.00 | 19 404.00 | | 25 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 330.00 | 171 115.00 | | 163 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 732.00 | 63 727.00 | | 57 732.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 7 456.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 622.00 | 261 701.00 | | 302 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 182.00 | 351 242.00 | | 414 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 833.00 | 261 701.00 | | 264 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 429.00 | | 721 429.00 | 721 429.00 |
FG Production vendue services | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 007.00 | | 731 007.00 | 731 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 459.00 | 8 885.00 | | 8 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 575.00 | 4 770.00 | | 76 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 575.00 | 8 120.00 | | 76 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 383.00 | 12 541.00 | | 10 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 12 673.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 087.00 | -4 554.00 | | 66 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -800.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 520.00 | 765 425.00 | | 817 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 501.00 | 804 697.00 | | 795 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 019.00 | -39 272.00 | | 22 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 915.00 | | 46 121.00 | 201 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 745.00 | 156 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 745.00 | 123 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 801.00 | | 2 272.00 | 30 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | | 43 849.00 | 170 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 218.00 | 4 768.00 | 91 745.00 | 164 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 240.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 049.00 | 4 529.00 | 91 745.00 | 158 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 616.00 | 9 827.00 | 37 789.00 | 47 616.00 |
VI Groupe et associés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VW T.V.A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 622.00 | 264 833.00 | 37 789.00 | 302 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 854.00 | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 299.00 | 9 901.00 | | 11 299.00 |
ST Autres comptes | 55 553.00 | 60 002.00 | | 55 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 198.00 | 45 219.00 | | 38 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 704.00 | 3 775.00 | | 2 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 438.00 | 6 205.00 | | 6 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | 8 059.00 | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 012.00 | 148 275.00 | | 146 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 817.00 | 89 767.00 | | 90 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 754.00 | 118 896.00 | | 107 754.00 |