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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 485.00 | | 330 485.00 | 330 485.00 |
AP Constructions | 1 192 400.00 | 1 168 176.00 | 24 224.00 | 1 192 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 162.00 | 1 168 176.00 | 372 986.00 | 1 541 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 519 827.00 | | 519 827.00 | 519 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 900.00 | | 519 900.00 | 519 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 062.00 | 1 168 176.00 | 892 886.00 | 2 061 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 262 759.00 | 607 000.00 | | 262 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 893.00 | 155 759.00 | | 136 893.00 |
DL TOTAL (I) | 717 873.00 | 1 080 980.00 | | 717 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 672.00 | 9 425.00 | | 6 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 796.00 | 159 827.00 | | 139 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 5 095.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 702.00 | 18 427.00 | | 23 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 013.00 | 192 775.00 | | 175 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 886.00 | 1 273 755.00 | | 892 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 217.00 | 52 979.00 | | 35 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | 9 425.00 | | 6 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 725.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 72.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -72.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 666.00 | 77 879.00 | | 68 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 629.00 | 317 798.00 | | 329 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 736.00 | 162 039.00 | | 192 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 893.00 | 155 759.00 | | 136 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 162.00 | | | 1 541 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 625.00 | | | 1 533 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 965.00 | 1 211.00 | | 1 166 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 965.00 | 1 211.00 | | 1 166 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 437.00 | 519 900.00 | 7 537.00 | 527 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 013.00 | 35 217.00 | | 175 013.00 |