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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 260.00 | | 254 260.00 | 254 260.00 |
AP Constructions | 1 079 838.00 | 1 057 961.00 | 21 877.00 | 1 079 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 776.00 | 1 057 961.00 | 469 815.00 | 1 527 776.00 |
BZ Autres créances | 1 288 730.00 | | 1 288 730.00 | 1 288 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 730.00 | | 1 288 730.00 | 1 288 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 506.00 | 1 057 961.00 | 1 758 545.00 | 2 816 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 752.00 | 3 518 097.00 | | 124 752.00 |
DL TOTAL (I) | 442 973.00 | 3 836 318.00 | | 442 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | 5 929.00 | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 092.00 | 1 839 608.00 | | 1 285 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 60 799.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 324.00 | 18 124.00 | | 15 324.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 572.00 | 1 924 460.00 | | 1 315 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 545.00 | 5 760 778.00 | | 1 758 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 092.00 | 1 825 368.00 | | 99 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 464.00 | 5 929.00 | | 8 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 092.00 | | | 1 285 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 4 627.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 82 592.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 5 167 409.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 525.00 | 1 809 180.00 | | 48 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 525.00 | 5 526 524.00 | | 268 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 773.00 | 2 008 427.00 | | 143 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 752.00 | 3 518 097.00 | | 124 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 203.00 | | 41 573.00 | 1 486 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 665.00 | | 41 573.00 | 1 478 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 825.00 | 1 136.00 | | 1 056 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 825.00 | 1 136.00 | | 1 056 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 845.00 | 1 186 845.00 | | 1 186 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VP Divers | 1 288 730.00 | 1 288 730.00 | | 1 288 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 267.00 | 1 288 730.00 | 7 537.00 | 1 296 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 572.00 | 1 216 480.00 | | 1 315 572.00 |