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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 260.00 | | 254 260.00 | 254 260.00 |
AP Constructions | 1 215 405.00 | 1 063 995.00 | 151 410.00 | 1 215 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 516.00 | 1 063 995.00 | 504 521.00 | 1 568 516.00 |
BZ Autres créances | 172 592.00 | | 172 592.00 | 172 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 592.00 | | 172 592.00 | 172 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 108.00 | 1 063 995.00 | 677 113.00 | 1 741 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 765.00 | 124 752.00 | | 108 765.00 |
DL TOTAL (I) | 551 738.00 | 442 973.00 | | 551 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | 8 464.00 | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 092.00 | 1 285 092.00 | | 99 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 5 847.00 | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 532.00 | 15 324.00 | | 13 532.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 375.00 | 1 315 572.00 | | 125 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 113.00 | 1 758 545.00 | | 677 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 283.00 | 1 216 480.00 | | 26 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 921.00 | 8 464.00 | | 5 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 298.00 | 48 525.00 | | 42 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 294.00 | 268 525.00 | | 227 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 529.00 | 143 773.00 | | 118 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 765.00 | 124 752.00 | | 108 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 776.00 | | 176 307.00 | 1 527 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 567.00 | 1 568 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 567.00 | 1 560 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 239.00 | | 176 307.00 | 1 520 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 961.00 | 6 033.00 | | 1 057 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 961.00 | 6 033.00 | | 1 057 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 130.00 | 172 592.00 | 7 537.00 | 180 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 375.00 | 26 283.00 | | 125 375.00 |