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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 260.00 | | 254 260.00 | 254 260.00 |
AP Constructions | 1 079 838.00 | 1 056 825.00 | 23 013.00 | 1 079 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 203.00 | 1 056 825.00 | 429 378.00 | 1 486 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 331 400.00 | | 5 331 400.00 | 5 331 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 400.00 | | 5 331 400.00 | 5 331 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 603.00 | 1 056 825.00 | 5 760 778.00 | 6 817 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | | 262 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518 097.00 | 136 893.00 | | 3 518 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 318.00 | 717 873.00 | | 3 836 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | 6 672.00 | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 608.00 | 139 796.00 | | 1 839 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | 4 844.00 | | 60 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 23 702.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 460.00 | 175 013.00 | | 1 924 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 778.00 | 892 886.00 | | 5 760 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 368.00 | 35 217.00 | | 1 825 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 929.00 | 6 672.00 | | 5 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 438.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 591.00 | 438.00 | | 82 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167 409.00 | -438.00 | | 5 167 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809 180.00 | 68 666.00 | | 1 809 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 524.00 | 329 629.00 | | 5 526 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 427.00 | 192 736.00 | | 2 008 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518 097.00 | 136 893.00 | | 3 518 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 162.00 | | | 1 541 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 625.00 | | | 1 533 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 176.00 | 1 211.00 | 112 561.00 | 1 168 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 176.00 | 1 211.00 | 112 561.00 | 1 168 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 516.00 | 1 740 516.00 | | 1 740 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VP Divers | 5 331 400.00 | | | 5 331 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 938.00 | 5 331 400.00 | 7 537.00 | 5 338 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 460.00 | 1 825 368.00 | | 1 924 460.00 |