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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 260.00 | | 254 260.00 | 254 260.00 |
AP Constructions | 1 297 718.00 | 1 086 896.00 | 210 822.00 | 1 297 718.00 |
AX Avances et acomptes | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 573.00 | 1 086 896.00 | 491 677.00 | 1 578 573.00 |
BZ Autres créances | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
CF Disponibilités | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 212.00 | | 282 212.00 | 282 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 784.00 | 1 086 896.00 | 773 889.00 | 1 860 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 225 472.00 | 124 752.00 | | 225 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 726.00 | 100 720.00 | | 108 726.00 |
DL TOTAL (I) | 652 418.00 | 543 692.00 | | 652 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 221.00 | 117 113.00 | | 101 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 4 911.00 | | 5 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 18 808.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 471.00 | 140 832.00 | | 121 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 889.00 | 684 524.00 | | 773 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 379.00 | 41 740.00 | | 22 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 494.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 494.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 083.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 11 083.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | -10 589.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 201.00 | 39 167.00 | | 39 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 690.00 | 272 868.00 | | 258 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 964.00 | 172 148.00 | | 149 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 726.00 | 100 720.00 | | 108 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 516.00 | | 19 056.00 | 1 559 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 978.00 | | 19 056.00 | 1 551 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 304.00 | 11 592.00 | | 1 075 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 304.00 | 11 592.00 | | 1 075 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 262 983.00 | 262 983.00 | | 262 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 520.00 | 262 983.00 | 7 537.00 | 270 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 471.00 | 22 379.00 | | 121 471.00 |