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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 260.00 | | 254 260.00 | 254 260.00 |
AP Constructions | 1 297 718.00 | 1 075 304.00 | 222 414.00 | 1 297 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 516.00 | 1 075 304.00 | 484 212.00 | 1 559 516.00 |
BZ Autres créances | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 312.00 | | 200 312.00 | 200 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 828.00 | 1 075 304.00 | 684 524.00 | 1 759 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 720.00 | 108 765.00 | | 100 720.00 |
DL TOTAL (I) | 543 692.00 | 551 738.00 | | 543 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 113.00 | 99 092.00 | | 117 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 6 830.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | 13 532.00 | | 18 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 832.00 | 125 375.00 | | 140 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 524.00 | 677 113.00 | | 684 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 740.00 | 26 283.00 | | 41 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 589.00 | | | -10 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | 42 298.00 | | 39 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 868.00 | 227 294.00 | | 272 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 148.00 | 118 529.00 | | 172 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 720.00 | 108 765.00 | | 100 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 516.00 | | 82 313.00 | 1 568 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 313.00 | 1 559 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 313.00 | 1 551 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 978.00 | | 82 313.00 | 1 560 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 995.00 | 11 309.00 | | 1 063 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 995.00 | 11 309.00 | | 1 063 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 751.00 | 199 213.00 | 7 537.00 | 206 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 832.00 | 41 740.00 | | 140 832.00 |