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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 839.00 | 46 904.00 | 9 935.00 | 56 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 457 633.00 | 240 584.00 | 217 049.00 | 457 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 716.00 | 258 684.00 | 105 032.00 | 363 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 915.00 | 601 165.00 | 386 750.00 | 987 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 501.00 | 53 910.00 | 17 591.00 | 71 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 162.00 | 1 996.00 | 107 166.00 | 109 162.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 358.00 | | 618 358.00 | 618 358.00 |
CF Disponibilités | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 145.00 | 55 906.00 | 1 210 239.00 | 1 266 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 060.00 | 657 071.00 | 1 596 988.00 | 2 254 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 047 428.00 | 1 093 736.00 | | 1 047 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 638.00 | 79 392.00 | | 86 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 151.00 | 1 215 214.00 | | 1 176 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | 45 627.00 | | 11 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 778.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 519.00 | 177 504.00 | | 179 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 266.00 | 198 548.00 | | 162 266.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 350.00 | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 396.00 | 57 124.00 | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 268.00 | 486 181.00 | | 406 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 988.00 | 1 715 964.00 | | 1 596 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 192 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 57 814.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | 38 306.00 | | 41 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 350.00 | 1 799 847.00 | | 1 210 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 712.00 | 1 720 455.00 | | 1 123 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 638.00 | 79 392.00 | | 86 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 903.00 | | | 980 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 699.00 | | | 864 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 703.00 | 52 461.00 | 999.00 | 549 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 827.00 | 39.00 | | 96 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 876.00 | 52 422.00 | 999.00 | 452 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 519.00 | 179 519.00 | | 179 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699.00 | 3.00 | | 11 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 046.00 | 1 641 634.00 | 814 413.00 | 179 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 357.00 | 393 660.00 | | 405 357.00 |