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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 21 514.00 | 4 986.00 | 26 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 885.00 | 85 662.00 | 33 223.00 | 118 885.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 103 958.00 | 11 605.00 | 115 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 300.00 | 216 166.00 | 50 134.00 | 266 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 075.00 | 29 737.00 | 25 338.00 | 55 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 729.00 | 28 900.00 | 209 829.00 | 238 729.00 |
BZ Autres créances | 387 739.00 | 172 313.00 | 215 426.00 | 387 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 694.00 | | 607 694.00 | 607 694.00 |
CF Disponibilités | 2 919 306.00 | | 2 919 305.00 | 2 919 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 047.00 | 230 950.00 | 3 989 097.00 | 4 220 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 347.00 | 447 116.00 | 4 039 231.00 | 4 486 347.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 972 128.00 | 1 698 910.00 | | 1 972 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 891.00 | 273 218.00 | | 749 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 104.00 | 2 014 213.00 | | 2 764 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 5 026.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 264.00 | 178 214.00 | | 370 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 287.00 | 328 741.00 | | 432 287.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 746.00 | 247 463.00 | | 470 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 127.00 | 1 065 782.00 | | 1 275 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 231.00 | 3 079 995.00 | | 4 039 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 127.00 | 1 059 445.00 | | 1 275 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FD Production vendue biens | 491 196.00 | 3 686.00 | 494 881.00 | 491 196.00 |
FG Production vendue services | 1 494 228.00 | 54 061.00 | 1 548 289.00 | 1 494 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 109.00 | 57 747.00 | 2 044 856.00 | 1 987 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 095.00 | | | 936 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 095.00 | | | 936 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 840.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 252.00 | 840.00 | | 213 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 843.00 | -840.00 | | 722 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 137.00 | 106 252.00 | | 252 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 555.00 | 2 098 252.00 | | 3 032 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 664.00 | 1 825 034.00 | | 2 282 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 891.00 | 273 218.00 | | 749 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 156.00 | | 9 774.00 | 1 043 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 646.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 630.00 | 266 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 985.00 | 120 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 385.00 | | 6 000.00 | 139 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 805.00 | | 3 774.00 | 887 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 030.00 | 10 621.00 | 584 485.00 | 790 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 072.00 | 5 104.00 | | 102 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 957.00 | 5 517.00 | 584 485.00 | 687 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 795.00 | 29 737.00 | 30 794.00 | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | 29 491.00 | 3 546.00 | 4 138.00 | 29 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 286.00 | 205 596.00 | 34 932.00 | 60 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 286.00 | 205 596.00 | 34 932.00 | 60 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 596.00 | 34 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 264.00 | 370 264.00 | | 370 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 746.00 | 470 746.00 | | 470 746.00 |
UX Autres créances clients | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 378.00 | 381 378.00 | | 381 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 972.00 | 637 972.00 | | 637 972.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 144.00 | 1 274 144.00 | | 1 274 144.00 |