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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 16 350.00 | 4 150.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 530.00 | 79 681.00 | 28 849.00 | 108 530.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 457 633.00 | 294 733.00 | 162 900.00 | 457 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 790.00 | 347 684.00 | 34 106.00 | 381 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 335.00 | 743 480.00 | 285 855.00 | 1 029 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 099.00 | 28 982.00 | 16 117.00 | 45 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 545.00 | | 208 545.00 | 208 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 542.00 | 26 925.00 | 383 617.00 | 410 542.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 711.00 | | 607 711.00 | 607 711.00 |
CF Disponibilités | 1 126 090.00 | | 1 126 090.00 | 1 126 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 648.00 | | 261 648.00 | 261 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 541.00 | 55 906.00 | 2 608 635.00 | 2 664 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 876.00 | 799 386.00 | 2 894 489.00 | 3 693 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 453 006.00 | 1 363 550.00 | | 1 453 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 904.00 | 89 456.00 | | 245 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 995.00 | 1 495 091.00 | | 1 740 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 6 250.00 | | 6 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | 6 896.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 503.00 | 208 326.00 | | 151 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 535.00 | 214 716.00 | | 380 535.00 |
EA Autres dettes | | 3 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 138.00 | 210 646.00 | | 614 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 494.00 | 650 318.00 | | 1 153 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 489.00 | 2 145 409.00 | | 2 894 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
FD Production vendue biens | 505 308.00 | | 505 308.00 | 505 308.00 |
FG Production vendue services | 1 968 941.00 | 4 706.00 | 1 973 647.00 | 1 968 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 722.00 | 4 706.00 | 2 489 428.00 | 2 484 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 13 055.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 13 055.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -13 055.00 | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 661.00 | 33 785.00 | | 95 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 113.00 | 2 521 832.00 | | 2 563 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 209.00 | 2 432 376.00 | | 2 317 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 904.00 | 89 456.00 | | 245 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 904.00 | | 31 707.00 | 1 016 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 484.00 | | 25 545.00 | 103 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 133.00 | | 5 598.00 | 898 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | 563.00 | 15 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 698.00 | 61 782.00 | | 681 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 515.00 | 14 516.00 | | 81 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 183.00 | 47 266.00 | | 600 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 966.00 | 28 982.00 | 44 966.00 | 44 966.00 |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 23 472.00 | 3 516.00 | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 935.00 | 52 454.00 | 48 483.00 | 51 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 935.00 | 52 454.00 | 48 483.00 | 51 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 454.00 | 48 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 138.00 | 614 138.00 | | 614 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 379 608.00 | 379 608.00 | | 379 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 648.00 | 261 648.00 | | 261 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 626.00 | 646 163.00 | 46 463.00 | 692 626.00 |
VW T.V.A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 512.00 | 1 146 175.00 | 6 337.00 | 1 152 512.00 |