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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 19 863.00 | 637.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 885.00 | 82 209.00 | 36 676.00 | 118 885.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 457 633.00 | 312 733.00 | 144 900.00 | 457 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 140.00 | 370 193.00 | 14 947.00 | 385 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 156.00 | 790 030.00 | 253 126.00 | 1 043 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 176.00 | 30 795.00 | 24 381.00 | 55 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 090.00 | 29 491.00 | 204 599.00 | 234 090.00 |
BZ Autres créances | 278 609.00 | | 278 609.00 | 278 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 682.00 | | 607 682.00 | 607 682.00 |
CF Disponibilités | 1 659 613.00 | | 1 659 613.00 | 1 659 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 155.00 | 60 286.00 | 2 826 869.00 | 2 887 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 311.00 | 850 316.00 | 3 079 995.00 | 3 930 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 698 910.00 | 1 453 006.00 | | 1 698 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 218.00 | 245 904.00 | | 273 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 213.00 | 1 740 995.00 | | 2 014 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | 982.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 214.00 | 151 503.00 | | 178 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 741.00 | 380 535.00 | | 328 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 463.00 | 614 138.00 | | 247 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 782.00 | 1 153 494.00 | | 1 065 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 995.00 | 2 894 489.00 | | 3 079 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 445.00 | 1 147 157.00 | | 1 059 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
FD Production vendue biens | 493 217.00 | 550.00 | 493 767.00 | 493 217.00 |
FG Production vendue services | 1 554 102.00 | | 1 554 102.00 | 1 554 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 994.00 | 550.00 | 2 049 544.00 | 2 048 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 82.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 82.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 2 935.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 252.00 | 95 661.00 | | 106 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 252.00 | 2 563 113.00 | | 2 098 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 034.00 | 2 317 209.00 | | 1 825 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 218.00 | 245 904.00 | | 273 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 335.00 | | 13 821.00 | 1 029 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 030.00 | | 10 355.00 | 129 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 455.00 | | 3 350.00 | 884 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 116.00 | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 480.00 | 46 549.00 | | 743 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 031.00 | 6 041.00 | | 96 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 449.00 | 40 509.00 | | 647 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 982.00 | 30 795.00 | 28 982.00 | 28 982.00 |
6T Sur comptes clients | 26 925.00 | 5 887.00 | 3 320.00 | 26 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 906.00 | 36 681.00 | 32 301.00 | 55 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 906.00 | 36 681.00 | 32 301.00 | 55 906.00 |
UG ‐ Financières | | 6 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 200 241.00 | 200 241.00 | | 200 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704.00 | 271 704.00 | | 271 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 273.00 | 515 778.00 | 49 495.00 | 565 273.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 756.00 | 1 054 419.00 | 6 337.00 | 1 060 756.00 |