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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 9 938.00 | 3 662.00 | 13 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 984.00 | 50 537.00 | 32 447.00 | 82 984.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 457 633.00 | 258 733.00 | 198 900.00 | 457 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 204.00 | 288 224.00 | 76 980.00 | 365 204.00 |
AX Avances et acomptes | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 534.00 | 612 464.00 | 375 070.00 | 987 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 967.00 | 45 647.00 | 18 321.00 | 63 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 569.00 | 2 730.00 | 248 839.00 | 251 569.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 848.00 | | 624 848.00 | 624 848.00 |
CF Disponibilités | 481 719.00 | | 481 719.00 | 481 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 734.00 | 48 377.00 | 1 539 357.00 | 1 587 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 268.00 | 660 841.00 | 1 914 427.00 | 2 575 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 133 745.00 | 1 047 428.00 | | 1 133 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 805.00 | 86 317.00 | | 229 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 635.00 | 1 175 830.00 | | 1 405 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 014.00 | 11 699.00 | | 53 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 430.00 | 911.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 907.00 | 179 519.00 | | 178 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 792.00 | 162 266.00 | | 207 792.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 1 227.00 | | 2 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 295.00 | 44 396.00 | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 223.00 | 406 268.00 | | 494 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 427.00 | 1 596 667.00 | | 1 914 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 054 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 170.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 132.00 | 41 144.00 | | 106 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 282.00 | 2 211 251.00 | | 2 115 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 477.00 | 2 124 934.00 | | 1 885 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 805.00 | 86 317.00 | | 229 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 915.00 | | | 987 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 381.00 | | | 866 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 165.00 | 74 189.00 | 62 889.00 | 601 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 866.00 | 20 801.00 | 57 192.00 | 96 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 299.00 | 53 387.00 | 5 698.00 | 504 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VP Divers | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 604.00 | 359 982.00 | 17 622.00 | 377 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 793.00 | 487 793.00 | | 487 793.00 |