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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 12 824.00 | 7 676.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 984.00 | 68 691.00 | 14 293.00 | 82 984.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 457 633.00 | 276 733.00 | 180 900.00 | 457 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 192.00 | 318 418.00 | 57 774.00 | 376 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 904.00 | 681 698.00 | 335 206.00 | 1 016 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 026.00 | 44 966.00 | 15 060.00 | 60 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 741.00 | 6 969.00 | 201 772.00 | 208 741.00 |
BZ Autres créances | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 636.00 | | 607 636.00 | 607 636.00 |
CF Disponibilités | 790 453.00 | | 790 453.00 | 790 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 138.00 | 51 935.00 | 1 810 203.00 | 1 862 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 041.00 | 733 633.00 | 2 145 409.00 | 2 879 041.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 363 550.00 | 1 133 745.00 | | 1 363 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 456.00 | 229 805.00 | | 89 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 091.00 | 1 405 635.00 | | 1 495 091.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 896.00 | 6 430.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 326.00 | 178 907.00 | | 208 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 716.00 | 207 792.00 | | 214 716.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 1 553.00 | | 3 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 646.00 | 39 295.00 | | 210 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 318.00 | 493 242.00 | | 650 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 409.00 | 1 913 446.00 | | 2 145 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 964.00 | 493 242.00 | | 650 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
FD Production vendue biens | 507 620.00 | 4 122.00 | 511 742.00 | 507 620.00 |
FG Production vendue services | 1 915 524.00 | | 1 915 524.00 | 1 915 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 876.00 | 4 122.00 | 2 443 998.00 | 2 439 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 055.00 | 111.00 | | 13 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 055.00 | 111.00 | | 13 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 055.00 | -111.00 | | -13 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 785.00 | 106 132.00 | | 33 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 832.00 | 2 115 282.00 | | 2 521 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 376.00 | 1 885 477.00 | | 2 432 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 456.00 | 229 805.00 | | 89 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 534.00 | | 29 370.00 | 987 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 584.00 | | 6 900.00 | 96 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 904.00 | | 22 229.00 | 875 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | 241.00 | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 464.00 | 76 078.00 | 6 845.00 | 612 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 475.00 | 27 331.00 | 6 291.00 | 60 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 989.00 | 48 747.00 | 554.00 | 551 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 647.00 | 44 966.00 | 45 647.00 | 45 647.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 5 380.00 | 1 141.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 377.00 | 50 346.00 | 46 788.00 | 48 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 946.00 | 50 346.00 | 61 357.00 | 62 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 346.00 | 61 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 989.00 | 396 264.00 | 22 725.00 | 418 989.00 |
VW T.V.A. | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 318.00 | 644 068.00 | 6 250.00 | 650 318.00 |