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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 794.00 | 17 260.00 | 2 534.00 | 19 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 453.00 | 29 639.00 | 92 814.00 | 122 453.00 |
BN En cours de production de biens | 352 049.00 | | 352 049.00 | 352 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 461.00 | | 1 692 461.00 | 1 692 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BZ Autres créances | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 884.00 | | 335 884.00 | 335 884.00 |
CF Disponibilités | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 201.00 | | 2 698 201.00 | 2 698 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 654.00 | 29 639.00 | 2 791 015.00 | 2 820 654.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DG Autres réserves | 1 778 318.00 | | | 1 778 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 480.00 | | | 2 665 480.00 |
DP Provisions pour risques | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 015.00 | | | 2 791 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | 87 926.00 | 3 013.00 | 90 939.00 | 87 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 259.00 | 3 013.00 | 99 272.00 | 96 259.00 |
FM Production stockée | | | 232 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 161.00 | | | -36 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 788.00 | | | 521 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 217.00 | | | 445 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 90 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 122 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258.00 | 381.00 | | 29 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | 381.00 | | 16 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VC Groupe et associés | 165 248.00 | | | 165 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 396.00 | 259 396.00 | | 259 396.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
YT Sous‐traitance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 007.00 | | | 68 007.00 |