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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 2 039.00 | 9 894.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 213.00 | 2 039.00 | 100 174.00 | 102 213.00 |
BN En cours de production de biens | 508 427.00 | | 508 427.00 | 508 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 327.00 | | 1 300 327.00 | 1 300 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BZ Autres créances | 192 601.00 | | 192 601.00 | 192 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 767.00 | | 220 767.00 | 220 767.00 |
CF Disponibilités | 516 372.00 | | 516 372.00 | 516 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 814.00 | | 2 748 814.00 | 2 748 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 027.00 | 2 039.00 | 2 848 989.00 | 2 851 027.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DG Autres réserves | 1 996 518.00 | | | 1 996 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 422.00 | | | 2 821 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 989.00 | | | 2 848 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 377.00 | | 455 377.00 | 455 377.00 |
FG Production vendue services | 20 100.00 | 3 427.00 | 23 527.00 | 20 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 477.00 | 3 427.00 | 478 904.00 | 475 477.00 |
FM Production stockée | | | -485 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 303.00 | | 8 158.00 | 123 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 249.00 | 102 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 379.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | 11 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | | 8 158.00 | 20 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 530.00 | 645.00 | 29 136.00 | 30 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 645.00 | 16 757.00 | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 951.00 | 202 951.00 | | 202 951.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
YT Sous‐traitance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 718.00 | | | 58 718.00 |