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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 644.00 | 18 151.00 | 2 493.00 | 20 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 303.00 | 30 530.00 | 92 773.00 | 123 303.00 |
BN En cours de production de biens | 587 012.00 | | 587 012.00 | 587 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 437.00 | | 1 704 437.00 | 1 704 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 207 027.00 | | 207 027.00 | 207 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 767.00 | | 220 767.00 | 220 767.00 |
CF Disponibilités | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 628.00 | | 2 751 628.00 | 2 751 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 931.00 | 30 530.00 | 2 844 402.00 | 2 874 931.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DG Autres réserves | 1 930 458.00 | | | 1 930 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 109.00 | | | 2 807 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 402.00 | | | 2 844 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 797.00 | 968.00 | 27 765.00 | 26 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 797.00 | 968.00 | 27 765.00 | 26 797.00 |
FM Production stockée | | | 230 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 035.00 | | | 407 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 975.00 | | | 340 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 453.00 | | 850.00 | 122 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 794.00 | | 850.00 | 19 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 020.00 | 509.00 | | 30 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 509.00 | | 17 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VC Groupe et associés | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 321.00 | 216 321.00 | | 216 321.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
ST Autres comptes | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
YT Sous‐traitance | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 328.00 | | | 126 328.00 |